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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 481.00 | 260 617.00 | 27 864.00 | 288 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 308.00 | 265 618.00 | 162 689.00 | 428 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 550.00 | 16 194.00 | 109 356.00 | 125 550.00 |
BZ Autres créances | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CF Disponibilités | 776 652.00 | | 776 652.00 | 776 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 956.00 | 16 194.00 | 905 762.00 | 921 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 264.00 | 281 812.00 | 1 068 451.00 | 1 350 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 576.00 | | | 138 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
DG Autres réserves | 120 136.00 | | | 120 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 387.00 | | | 167 387.00 |
DL TOTAL (I) | 439 957.00 | | | 439 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 435.00 | | | 220 435.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 615.00 | | | 328 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 494.00 | | | 628 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 451.00 | | | 1 068 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 247.00 | | | 600 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 913.00 | | 1 111 913.00 | 1 111 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 913.00 | | 1 111 913.00 | 1 111 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 194.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 166.00 | | | -16 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 951.00 | | | 1 162 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 565.00 | | | 995 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 387.00 | | | 167 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 247.00 | | 2 038.00 | 431 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 976.00 | 428 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 976.00 | 288 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 420.00 | | 2 038.00 | 291 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 163.00 | 12 432.00 | 4 976.00 | 258 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 111.00 | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 273.00 | 12 321.00 | 4 976.00 | 253 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 098.00 | 16 194.00 | 27 098.00 | 27 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 098.00 | 16 194.00 | 27 098.00 | 27 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 098.00 | 16 194.00 | 27 098.00 | 27 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 039.00 | 111 039.00 | | 111 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 615.00 | 328 615.00 | | 328 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 105 984.00 | 105 984.00 | | 105 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 349.00 | 7 102.00 | 28 247.00 | 35 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 047.00 | 145 303.00 | 2 744.00 | 148 047.00 |
VW T.V.A. | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 494.00 | 600 247.00 | 28 247.00 | 628 494.00 |