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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
AP Constructions | 407 259.00 | 319 594.00 | 87 666.00 | 407 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704.00 | 2 452.00 | 251.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 909.00 | 41 259.00 | 33 650.00 | 74 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 514.00 | 363 305.00 | 162 209.00 | 525 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 880.00 | 28 270.00 | 390 611.00 | 418 880.00 |
BZ Autres créances | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 161 058.00 | | 161 058.00 | 161 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 056.00 | 28 270.00 | 816 787.00 | 845 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 571.00 | 391 575.00 | 978 996.00 | 1 370 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 284 971.00 | 284 971.00 | | 284 971.00 |
DH Report à nouveau | -24 030.00 | -54 156.00 | | -24 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 604.00 | 30 126.00 | | 69 604.00 |
DL TOTAL (I) | 633 060.00 | 563 456.00 | | 633 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 70.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 862.00 | 127 362.00 | | 147 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 059.00 | 62 314.00 | | 159 059.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 3 000.00 | | 5 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 998.00 | 27 144.00 | | 18 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 936.00 | 219 889.00 | | 345 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 996.00 | 783 345.00 | | 978 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 354.00 | 19 090.00 | 139.00 | 344 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 354.00 | 19 089.00 | 139.00 | 344 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 862.00 | 147 862.00 | | 147 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 059.00 | 159 059.00 | | 159 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 702.00 | 3 142.00 | 11 560.00 | 14 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 023.00 | 434 305.00 | 33 718.00 | 468 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 023.00 | 434 305.00 | 33 718.00 | 468 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 936.00 | 334 377.00 | 11 560.00 | 345 936.00 |