| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 920.00 | 27 059.00 | 2 861.00 | 29 920.00 |
AH Fonds commercial | 362 900.00 | 70 564.00 | 292 338.00 | 362 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 300.00 | 51 704.00 | 56 596.00 | 108 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 869.00 | 184 863.00 | 187 005.00 | 371 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999.00 | | 2 998.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 105.00 | 334 191.00 | 561 914.00 | 896 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 609.00 | | 89 609.00 | 89 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 897.00 | | 2 279 897.00 | 2 279 897.00 |
BZ Autres créances | 195 324.00 | | 195 324.00 | 195 324.00 |
CF Disponibilités | 220 813.00 | | 220 813.00 | 220 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 053.00 | | 2 860 053.00 | 2 860 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 158.00 | 334 191.00 | 3 421 967.00 | 3 756 158.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 126 190.00 | 126 190.00 | | 126 190.00 |
DH Report à nouveau | 3 877.00 | 836.00 | | 3 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119.00 | 3 040.00 | | -2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 444 746.00 | 446 866.00 | | 444 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 353.00 | 43 015.00 | | 48 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 353.00 | 43 015.00 | | 48 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 230.00 | 154 757.00 | | 135 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 689.00 | 370 215.00 | | 1 035 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 321.00 | 167 242.00 | | 472 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 918.00 | 3 432.00 | | 23 918.00 |
EA Autres dettes | 63 897.00 | 40 636.00 | | 63 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 810.00 | 178 137.00 | | 297 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 866.00 | 950 360.00 | | 2 928 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 967.00 | 1 440 241.00 | | 3 421 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 120 701.00 | | 4 120 701.00 | 4 120 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 701.00 | | 4 120 701.00 | 4 120 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 338.00 | |
GE Autres charges | | | 5 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 140.00 | 733.00 | | 51 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 140.00 | 733.00 | | 51 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 715.00 | -733.00 | | -50 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 041.00 | 5 588.00 | | 29 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 725.00 | 2 554 128.00 | | 4 184 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 844.00 | 2 551 085.00 | | 4 186 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 119.00 | 3 040.00 | | -2 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 015.00 | 5 338.00 | | 43 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 015.00 | 5 338.00 | | 43 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 689.00 | 1 035 689.00 | | 1 035 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 322.00 | 472 322.00 | | 472 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 897.00 | 63 897.00 | | 63 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 810.00 | 297 810.00 | | 297 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 230.00 | 32 125.00 | 103 105.00 | 135 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510 998.00 | 2 510 992.00 | | 2 510 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 797.00 | 2 510 992.00 | 19 805.00 | 2 530 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 866.00 | 2 825 761.00 | 103 105.00 | 2 928 866.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |