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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 928.00 | 20 852.00 | 34 076.00 | 54 928.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 202 043.00 | 26 712.00 | 175 331.00 | 202 043.00 |
AP Constructions | 1 006 875.00 | 912 876.00 | 93 998.00 | 1 006 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065 361.00 | 3 423 641.00 | 1 641 719.00 | 5 065 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 575.00 | 261 076.00 | 287 499.00 | 548 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 970 168.00 | 4 645 159.00 | 2 325 008.00 | 6 970 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 546.00 | 2 501.00 | 269 045.00 | 271 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 140.00 | 11 376.00 | 155 764.00 | 167 140.00 |
BT Marchandises | 258 788.00 | 28 476.00 | 230 312.00 | 258 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 814.00 | 14 262.00 | 647 551.00 | 661 814.00 |
BZ Autres créances | 289 832.00 | | 289 832.00 | 289 832.00 |
CF Disponibilités | 259 643.00 | | 259 643.00 | 259 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 620.00 | 56 617.00 | 1 871 003.00 | 1 927 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 897 788.00 | 4 701 777.00 | 4 196 011.00 | 8 897 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 891.00 | | | 195 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DG Autres réserves | 1 412 631.00 | | | 1 412 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 559.00 | | | -325 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 906.00 | | | 343 906.00 |
DK Provisions réglementées | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 146.00 | | | 1 665 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 205.00 | | | 1 608 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 658.00 | | | 513 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 592.00 | | | 281 592.00 |
EA Autres dettes | 122 494.00 | | | 122 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 864.00 | | | 2 530 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 011.00 | | | 4 196 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 021.00 | | | 1 376 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225 438.00 | | 747 170.00 | 6 225 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 15 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 6 970 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 884 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 439.00 | | 31 735.00 | 38 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 169 727.00 | | 715 045.00 | 6 169 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 271.00 | | 390.00 | 17 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 956.00 | 640 203.00 | | 4 004 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 743.00 | 3 109.00 | | 17 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987 213.00 | 637 094.00 | | 3 987 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 729.00 | 28 006.00 | 8 381.00 | 22 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 729.00 | 28 006.00 | 8 381.00 | 22 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 729.00 | 28 006.00 | 8 381.00 | 22 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 658.00 | 513 658.00 | | 513 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 590.00 | 152 590.00 | | 152 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 291.00 | 100 291.00 | | 100 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 634 908.00 | 634 908.00 | | 634 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VB T. V. A. | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 205.00 | 480 247.00 | 1 127 958.00 | 1 608 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 303.00 | | | 347 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 074.00 | 168 074.00 | | 168 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 926.00 | 965 926.00 | | 965 926.00 |
VW T.V.A. | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 979.00 | 1 376 021.00 | 1 127 958.00 | 2 503 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |