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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 721 029.00 | 542 526.00 | 178 503.00 | 721 029.00 |
040 Immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 669.00 | 543 171.00 | 179 498.00 | 722 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 990.00 | 700.00 | 149 290.00 | 149 990.00 |
072 Créances – Autres | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
084 Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 995.00 | 700.00 | 255 295.00 | 255 995.00 |
110 Total général Actif | 978 664.00 | 543 871.00 | 434 792.00 | 978 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 313.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 76 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 929.00 | | | 571 929.00 |
222 Production stockée | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
230 Autres produits | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 379.00 | | | 575 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 377.00 | | | 258 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
242 Autres charges externes. | 146 566.00 | | | 146 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
252 Charges sociales | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 144.00 | | | 570 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 661 892.00 | | | 661 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 248.00 | | | 112 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |