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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 336.00 | 131 189.00 | 2 147.00 | 133 336.00 |
AP Constructions | 230 106.00 | 198 644.00 | 31 462.00 | 230 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 884.00 | 974 582.00 | 54 302.00 | 1 028 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 144.00 | 218 153.00 | 107 991.00 | 326 144.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 241.00 | 1 522 568.00 | 438 673.00 | 1 961 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 090.00 | | 386 090.00 | 386 090.00 |
BN En cours de production de biens | 402 127.00 | | 402 127.00 | 402 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 019.00 | 3 355.00 | 2 628 664.00 | 2 632 019.00 |
BZ Autres créances | 645 950.00 | | 645 950.00 | 645 950.00 |
CF Disponibilités | 2 073 222.00 | | 2 073 222.00 | 2 073 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 194 961.00 | 3 355.00 | 6 191 606.00 | 6 194 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 156 201.00 | 1 525 923.00 | 6 630 279.00 | 8 156 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 605 367.00 | 474 514.00 | | 605 367.00 |
DH Report à nouveau | 312 438.00 | 312 438.00 | | 312 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 451.00 | 400 853.00 | | 568 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 857.00 | 35 714.00 | | 17 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 514.00 | 1 381 920.00 | | 1 662 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 538.00 | 1 102 848.00 | | 495 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 946.00 | 206 006.00 | | 195 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 383.00 | 25 008.00 | | 101 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639 051.00 | 2 443 278.00 | | 3 639 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 190.00 | 457 917.00 | | 472 190.00 |
EA Autres dettes | 63 657.00 | 20.00 | | 63 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 765.00 | 4 235 076.00 | | 4 967 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 279.00 | 5 616 996.00 | | 6 630 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 864 715.00 | 4 210 068.00 | | 4 864 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 946.00 | | | 195 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 084 795.00 | | 13 084 795.00 | 13 084 795.00 |
FG Production vendue services | 228 041.00 | | 228 041.00 | 228 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 312 836.00 | | 13 312 836.00 | 13 312 836.00 |
FM Production stockée | | | 184 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 590 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 540 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 075 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 874 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 607.00 | 17 857.00 | | 37 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 607.00 | 17 857.00 | | 37 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 720.00 | 17 857.00 | | 29 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 279.00 | 127 117.00 | | 174 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 629 275.00 | 10 719 660.00 | | 13 629 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 060 824.00 | 10 318 806.00 | | 13 060 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 451.00 | 400 853.00 | | 568 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 805.00 | | 242 381.00 | 2 071 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 902.00 | 42 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 945.00 | 1 961 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 133 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 143.00 | 1 785 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 236.00 | | | 134 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 897.00 | | 242 381.00 | 1 880 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 775.00 | 173 500.00 | 331 708.00 | 1 680 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 961.00 | 6 128.00 | 900.00 | 125 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 815.00 | 167 372.00 | 330 808.00 | 1 554 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 521.00 | 1 834.00 | | 1 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | 1 834.00 | | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | 1 834.00 | | 1 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639 051.00 | 3 639 051.00 | | 3 639 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 439.00 | 166 439.00 | | 166 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 658.00 | 181 658.00 | | 181 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 992.00 | 2 627 992.00 | | 2 627 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VB T. V. A. | 468 067.00 | 468 067.00 | | 468 067.00 |
VC Groupe et associés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 538.00 | 493 872.00 | 1 666.00 | 495 538.00 |
VI Groupe et associés | 174 279.00 | 174 279.00 | | 174 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 270.00 | | | 627 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 491.00 | 159 491.00 | | 159 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 553.00 | 3 351 553.00 | | 3 351 553.00 |
VW T.V.A. | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 382.00 | 4 864 715.00 | 1 666.00 | 4 866 382.00 |