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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 156.00 | 241 438.00 | 124 719.00 | 366 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 743.00 | 370 630.00 | 41 113.00 | 411 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 232.00 | 612 068.00 | 361 164.00 | 973 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BT Marchandises | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BZ Autres créances | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 092.00 | | 93 092.00 | 93 092.00 |
CF Disponibilités | 715 494.00 | | 715 494.00 | 715 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 797.00 | | 834 797.00 | 834 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 029.00 | 612 068.00 | 1 195 961.00 | 1 808 029.00 |
CU Autres participations | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 915 128.00 | | | 915 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 754.00 | | | 114 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 683.00 | | | 1 038 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 530.00 | | | 120 530.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 279.00 | | | 157 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 961.00 | | | 1 195 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 279.00 | | | 157 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 927.00 | | 67 199.00 | 988 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 894.00 | 973 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 894.00 | 777 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 344.00 | | 66 449.00 | 794 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 722.00 | | 750.00 | 78 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 386.00 | 37 077.00 | 82 395.00 | 657 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 386.00 | 37 077.00 | 82 395.00 | 657 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 326.00 | 14 174.00 | 6 151.00 | 20 326.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 279.00 | 157 279.00 | | 157 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
ST Autres comptes | 83 133.00 | | | 83 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 544.00 | | | 145 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |