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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 900.00 | 225.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 151 260.00 | | 151 260.00 | 151 260.00 |
AN Terrains | 61 804.00 | | 61 804.00 | 61 804.00 |
AP Constructions | 477 663.00 | 148 125.00 | 329 538.00 | 477 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 597.00 | 47 470.00 | 66 127.00 | 113 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 230.00 | 87 582.00 | 109 648.00 | 197 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 567.00 | 284 077.00 | 787 490.00 | 1 071 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 792.00 | 166 157.00 | 765 635.00 | 931 792.00 |
BZ Autres créances | 86 578.00 | | 86 578.00 | 86 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 308 087.00 | | 308 087.00 | 308 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 353.00 | 166 157.00 | 2 011 196.00 | 2 177 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 920.00 | 450 234.00 | 2 798 685.00 | 3 248 920.00 |
CU Autres participations | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 131.00 | | | 1 067 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 766.00 | | | -567 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 365.00 | | | 1 115 365.00 |
DP Provisions pour risques | 355 976.00 | | | 355 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 976.00 | | | 355 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 217.00 | | | 951 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 184.00 | | | 275 184.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 344.00 | | | 1 327 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 685.00 | | | 2 798 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 344.00 | | | 1 327 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 447.00 | | 83 209.00 | 1 070 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 68 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 489.00 | 1 071 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 660.00 | 850 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 986.00 | | | 155 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 745.00 | | 83 209.00 | 843 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 900.00 | 48 444.00 | 52 667.00 | 291 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 400.00 | 48 444.00 | 52 667.00 | 287 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 531.00 | 316 235.00 | 73 790.00 | 113 531.00 |
6T Sur comptes clients | 181 930.00 | 1 003.00 | 16 776.00 | 181 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 930.00 | 1 003.00 | 16 776.00 | 181 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 461.00 | 317 238.00 | 90 566.00 | 295 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003.00 | 16 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 235.00 | 73 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 217.00 | 951 217.00 | | 951 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 684 856.00 | 684 856.00 | | 684 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 936.00 | 246 936.00 | | 246 936.00 |
VB T. V. A. | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 267.00 | 1 066 267.00 | | 1 066 267.00 |
VW T.V.A. | 179 302.00 | 179 302.00 | | 179 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 500.00 | 1 279 500.00 | | 1 279 500.00 |