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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 786.00 | 4 375.00 | 16 412.00 | 20 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
AN Terrains | 727 467.00 | 242 905.00 | 484 562.00 | 727 467.00 |
AP Constructions | 787 987.00 | 787 260.00 | 727.00 | 787 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 092.00 | 376 531.00 | 84 561.00 | 461 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 300.00 | 70 222.00 | 7 078.00 | 77 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 215.00 | 1 481 293.00 | 611 922.00 | 2 093 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 152 441.00 | 4 290.00 | 1 148 151.00 | 1 152 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 331.00 | 3 074.00 | 60 257.00 | 63 331.00 |
BZ Autres créances | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 602.00 | 7 364.00 | 1 239 238.00 | 1 246 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 817.00 | 1 488 657.00 | 1 851 160.00 | 3 339 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 980.00 | 865 980.00 | | 865 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062 482.00 | 1 062 482.00 | | 1 062 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
DG Autres réserves | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
DH Report à nouveau | -825 422.00 | -826 270.00 | | -825 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 210.00 | 848.00 | | 13 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 689.00 | 1 220 479.00 | | 1 233 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 125.00 | 174 087.00 | | 203 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 099.00 | 287 412.00 | | 284 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | 663.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 819.00 | 47 259.00 | | 73 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 288.00 | 104 305.00 | | 56 288.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 471.00 | 613 726.00 | | 617 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 160.00 | 1 834 205.00 | | 1 851 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 485 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 594.00 | |
FM Production stockée | | | 57 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 518.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 219.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 219.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | -10 660.00 | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 355.00 | 502 784.00 | | 552 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 145.00 | 501 936.00 | | 539 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 210.00 | 848.00 | | 13 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 422.00 | | 33 793.00 | 2 059 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 052.00 | | 33 793.00 | 2 020 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 065.00 | 29 228.00 | | 1 452 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 73.00 | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 764.00 | 29 155.00 | | 1 447 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 054.00 | 100 216.00 | 55 838.00 | 156 054.00 |
VI Groupe et associés | 284 099.00 | 284 099.00 | | 284 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 327.00 | 78 958.00 | 369.00 | 79 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 408.00 | 561 570.00 | 55 838.00 | 617 408.00 |