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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 569 814.00 | 48 803.00 | 521 010.00 | 569 814.00 |
AP Constructions | 6 361 065.00 | 4 330 009.00 | 2 031 055.00 | 6 361 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 921.00 | 608 203.00 | 252 717.00 | 860 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 515.00 | 73 335.00 | 17 180.00 | 90 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 171 268.00 | 5 060 351.00 | 3 110 917.00 | 8 171 268.00 |
BT Marchandises | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BZ Autres créances | 2 011 793.00 | | 2 011 793.00 | 2 011 793.00 |
CF Disponibilités | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 857.00 | | 105 857.00 | 105 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 387.00 | | 2 198 387.00 | 2 198 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 369 655.00 | 5 060 351.00 | 5 309 304.00 | 10 369 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 545.00 | | | 742 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DG Autres réserves | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DH Report à nouveau | 514 301.00 | | | 514 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 346.00 | | | 475 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 218.00 | | | 1 826 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 322.00 | | | 2 661 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 004.00 | | | 340 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 017.00 | | | 223 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 209.00 | | | 206 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 086.00 | | | 3 483 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 304.00 | | | 5 309 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 176.00 | | | 1 365 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 256.00 | | 137 256.00 | 137 256.00 |
FG Production vendue services | 2 902 242.00 | | 2 902 242.00 | 2 902 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 498.00 | | 3 039 498.00 | 3 039 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 761.00 | | | 3 082 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 415.00 | | | 2 607 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 346.00 | | | 475 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 522 309.00 | | | 522 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802 598.00 | 416 343.00 | 158 591.00 | 4 802 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802 598.00 | 416 343.00 | 158 591.00 | 4 802 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 004.00 | 340 004.00 | | 340 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 017.00 | 223 017.00 | | 223 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 209.00 | 206 209.00 | | 206 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 661 322.00 | 543 412.00 | 1 769 225.00 | 2 661 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123 584.00 | 2 123 584.00 | | 2 123 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 996.00 | 2 123 584.00 | 2 412.00 | 2 125 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 086.00 | 1 365 176.00 | 1 769 225.00 | 3 483 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |