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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 67 030.00 | 38 212.00 | 28 818.00 | 67 030.00 |
AP Constructions | 383 257.00 | 64 299.00 | 318 958.00 | 383 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 368.00 | 170 769.00 | 19 599.00 | 190 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 408.00 | 203 470.00 | 232 938.00 | 436 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 290.00 | 479 130.00 | 642 160.00 | 1 121 290.00 |
BT Marchandises | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 530.00 | 46 502.00 | 275 029.00 | 321 530.00 |
BZ Autres créances | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CF Disponibilités | 1 107 384.00 | | 1 107 384.00 | 1 107 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 502.00 | 46 502.00 | 1 560 001.00 | 1 606 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 792.00 | 525 631.00 | 2 202 161.00 | 2 727 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 838 222.00 | 808 423.00 | | 838 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 179.00 | 29 799.00 | | 206 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 401.00 | 948 222.00 | | 1 154 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 512.00 | 363 314.00 | | 603 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 427.00 | 32 628.00 | | 31 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 893.00 | 81 699.00 | | 153 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 506.00 | 140 261.00 | | 251 506.00 |
EA Autres dettes | 7 422.00 | 6 520.00 | | 7 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 760.00 | 624 422.00 | | 1 047 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 161.00 | 1 572 644.00 | | 2 202 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 436.00 | | 34 854.00 | 1 312 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 000.00 | 1 121 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 000.00 | 1 077 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 209.00 | | 34 854.00 | 1 268 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 493.00 | 55 851.00 | 6 215.00 | 429 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 44.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 157.00 | 55 807.00 | 6 215.00 | 427 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 893.00 | 153 893.00 | | 153 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
UX Autres créances clients | 321 530.00 | 321 530.00 | | 321 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 512.00 | 273 521.00 | 93 160.00 | 603 512.00 |
VP Divers | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 506.00 | 251 506.00 | | 251 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 033.00 | 364 033.00 | | 364 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 760.00 | 717 769.00 | 93 160.00 | 1 047 760.00 |