| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 917.00 | 28 534.00 | 13 383.00 | 41 917.00 |
AN Terrains | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
AP Constructions | 400 576.00 | 273 127.00 | 127 450.00 | 400 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 466.00 | 750 331.00 | 457 135.00 | 1 207 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 78 852.00 | | 78 852.00 | 78 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 777 653.00 | 4 318 663.00 | 3 458 989.00 | 7 777 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BT Marchandises | 39 913.00 | 38 692.00 | 1 221.00 | 39 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 177.00 | | 710 177.00 | 710 177.00 |
BZ Autres créances | 865 348.00 | | 865 348.00 | 865 348.00 |
CF Disponibilités | 184 914.00 | | 184 914.00 | 184 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 600.00 | 38 692.00 | 1 831 908.00 | 1 870 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 244.00 | 4 357 355.00 | 5 366 888.00 | 9 724 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
CU Autres participations | 922 213.00 | 230 000.00 | 692 213.00 | 922 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 971 662.00 | 2 997 495.00 | 1 974 168.00 | 4 971 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 089 705.00 | 1 992 007.00 | | 2 089 705.00 |
DH Report à nouveau | -322 265.00 | | | -322 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 911.00 | 347 698.00 | | 405 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 836.00 | 61 224.00 | | 51 836.00 |
DK Provisions réglementées | 43 617.00 | 34 127.00 | | 43 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 804.00 | 2 765 056.00 | | 2 598 804.00 |
DP Provisions pour risques | 207 991.00 | 144 985.00 | | 207 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 547.00 | | | 376 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 538.00 | 144 985.00 | | 584 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 489.00 | 1 175 165.00 | | 1 028 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 647.00 | 240 000.00 | | 254 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 235.00 | 159 347.00 | | 117 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 961.00 | 554 113.00 | | 736 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 6 025.00 | 5 288.00 | | 6 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 190.00 | 22 660.00 | | 10 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 546.00 | 2 216 574.00 | | 2 183 546.00 |
ED (V) | | 358.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 888.00 | 5 126 973.00 | | 5 366 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 516.00 | 1 356 053.00 | | 1 426 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 638.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596.00 | 2 096.00 | 2 692.00 | 596.00 |
FD Production vendue biens | 235 615.00 | 3 988 143.00 | 4 223 758.00 | 235 615.00 |
FG Production vendue services | 3 407.00 | 15 204.00 | 18 611.00 | 3 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 618.00 | 4 005 443.00 | 4 245 062.00 | 239 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 835 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 141.00 | 15 531.00 | | 18 141.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 388.00 | 9 389.00 | | 9 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 388.00 | 49 389.00 | | 9 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 490.00 | 49 672.00 | | 9 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -283.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 080.00 | -145 958.00 | | -114 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 485.00 | 4 833 869.00 | | 5 292 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 575.00 | 4 486 171.00 | | 4 886 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 911.00 | 347 698.00 | | 405 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 879 128.00 | | 912 603.00 | 6 879 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136 130.00 | | 835 532.00 | 4 136 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 590.00 | 1 018 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 272.00 | 7 806.00 | 7 777 653.00 | 6 272.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 971 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 099.00 | 41 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 272.00 | 3 116.00 | 1 745 176.00 | 6 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 584.00 | | 13 432.00 | 29 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 258.00 | | 38 307.00 | 1 716 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 156.00 | | 25 332.00 | 997 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 039.00 | 655 841.00 | 4 216.00 | 3 437 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 487 626.00 | 509 868.00 | | 2 487 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 609.00 | 7 024.00 | 1 099.00 | 22 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 803.00 | 138 948.00 | 3 116.00 | 926 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 127.00 | 9 490.00 | | 34 127.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 985.00 | 584 538.00 | 144 985.00 | 144 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 692.00 | | | 268 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 804.00 | 594 028.00 | 144 985.00 | 447 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 282.00 | 73 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 991.00 | 71 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 235.00 | 117 235.00 | | 117 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 420.00 | 352 420.00 | | 352 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 242.00 | 248 242.00 | | 248 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
UP Prêts | 78 852.00 | 7 400.00 | 71 452.00 | 78 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
UX Autres créances clients | 710 177.00 | 710 177.00 | | 710 177.00 |
VB T. V. A. | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VC Groupe et associés | 549 699.00 | 549 699.00 | | 549 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 722.00 | 269 692.00 | 704 494.00 | 1 026 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 759.00 | | | 262 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 170.00 | 192 170.00 | | 192 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 655.00 | 135 655.00 | | 135 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 917.00 | 95 917.00 | | 95 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 244.00 | 1 641 960.00 | 89 284.00 | 1 731 244.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 899.00 | 1 171 869.00 | 704 494.00 | 1 928 899.00 |