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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 338.00 | 30 920.00 | 6 418.00 | 37 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 726.00 | 30 920.00 | 43 806.00 | 74 726.00 |
BT Marchandises | 44 404.00 | 8 593.00 | 35 811.00 | 44 404.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 356.00 | 8 593.00 | 105 764.00 | 114 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 082.00 | 39 513.00 | 149 569.00 | 189 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 597.00 | 95 736.00 | | 108 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 309.00 | 12 861.00 | | 14 309.00 |
DL TOTAL (I) | 131 707.00 | 117 397.00 | | 131 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 801.00 | 14 651.00 | | 9 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 821.00 | 7 357.00 | | 7 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 863.00 | 22 248.00 | | 17 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 569.00 | 139 646.00 | | 149 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 863.00 | 22 248.00 | | 17 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 311.00 | | 160 311.00 | 160 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 311.00 | | 160 311.00 | 160 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 593.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 965.00 | 208 266.00 | | 181 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 656.00 | 195 405.00 | | 167 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 309.00 | 12 861.00 | | 14 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 746.00 | | 945.00 | 74 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 74 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 37 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 358.00 | | 945.00 | 37 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 592.00 | 1 292.00 | 964.00 | 30 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 592.00 | 1 292.00 | 964.00 | 30 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 221.00 | 8 593.00 | 8 221.00 | 8 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 221.00 | 8 593.00 | 8 221.00 | 8 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 221.00 | 8 593.00 | 8 221.00 | 8 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 593.00 | 8 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |