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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 286 886.00 | 21 626 126.00 | 7 660 759.00 | 29 286 886.00 |
AH Fonds commercial | 10 113 266.00 | | 10 113 266.00 | 10 113 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020 381.00 | | 1 020 381.00 | 1 020 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 844.00 | 691 406.00 | 438.00 | 691 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 369 808.00 | 22 317 532.00 | 67 052 274.00 | 89 369 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 231 465.00 | | 35 231 465.00 | 35 231 465.00 |
BZ Autres créances | 76 003 276.00 | | 76 003 276.00 | 76 003 276.00 |
CF Disponibilités | 20 245 858.00 | | 20 245 858.00 | 20 245 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 975.00 | | 420 975.00 | 420 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 901 574.00 | | 131 901 574.00 | 131 901 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 417 920.00 | | 1 417 920.00 | 1 417 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 689 302.00 | 22 317 532.00 | 200 371 770.00 | 222 689 302.00 |
CU Autres participations | 48 248 136.00 | | 48 248 136.00 | 48 248 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 626 138.00 | 6 446 757.00 | | 2 626 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 627 737.00 | -3 820 619.00 | | 7 627 737.00 |
DL TOTAL (I) | 13 003 875.00 | 5 376 137.00 | | 13 003 875.00 |
DP Provisions pour risques | 1 522 187.00 | 2 238 728.00 | | 1 522 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 742 696.00 | 3 181 055.00 | | 3 742 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 264 883.00 | 5 419 783.00 | | 5 264 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 126.00 | 11 424.00 | | 9 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 989 459.00 | 110 773 839.00 | | 102 989 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 279 907.00 | 6 671 269.00 | | 7 279 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 994 289.00 | 1 845 414.00 | | 1 994 289.00 |
EA Autres dettes | 64 626 790.00 | 56 430 923.00 | | 64 626 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 915 394.00 | 1 805 623.00 | | 1 915 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 814 966.00 | 177 538 493.00 | | 178 814 966.00 |
ED (V) | 3 288 047.00 | 3 279 133.00 | | 3 288 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 371 770.00 | 191 613 546.00 | | 200 371 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 718 191.00 | | 47 718 191.00 | 47 718 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 718 191.00 | | 47 718 191.00 | 47 718 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 535 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 726 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 315 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 528 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 578 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 252 687.00 | |
GE Autres charges | | | 80 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 937 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 229 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 115 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 644 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 354 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 417 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 366 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 055 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 299 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 089 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 304.00 | 10 954.00 | | 53 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 390 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 304.00 | 6 401 783.00 | | 53 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 304.00 | -6 370 052.00 | | -53 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 408.00 | 371 552.00 | | 244 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 823.00 | | | 163 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 081 613.00 | 62 749 692.00 | | 70 081 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 453 876.00 | 66 570 311.00 | | 62 453 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 627 737.00 | -3 820 619.00 | | 7 627 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 028 668.00 | | 11 354 323.00 | 78 028 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 181.00 | 48 257 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 181.00 | 89 369 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 420 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 455 409.00 | | 5 965 125.00 | 34 455 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 844.00 | | | 691 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 881 415.00 | | 5 389 198.00 | 42 881 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 165 782.00 | 5 151 751.00 | | 17 165 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 475 826.00 | 5 150 301.00 | | 16 475 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 956.00 | 1 450.00 | | 689 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 238 728.00 | 1 457 920.00 | 2 174 461.00 | 2 238 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238 728.00 | 1 457 920.00 | 2 174 461.00 | 2 238 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 989 459.00 | 102 989 459.00 | | 102 989 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 114 285.00 | 4 114 285.00 | | 4 114 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254 392.00 | 2 254 392.00 | | 2 254 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 994 289.00 | 1 994 289.00 | | 1 994 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929 841.00 | 5 929 841.00 | | 5 929 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 915 394.00 | 1 915 394.00 | | 1 915 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 35 231 465.00 | 35 231 465.00 | | 35 231 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
VC Groupe et associés | 21 479 143.00 | 21 479 143.00 | | 21 479 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VI Groupe et associés | 58 696 949.00 | 58 696 949.00 | | 58 696 949.00 |
VP Divers | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897 975.00 | 897 975.00 | | 897 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 355 656.00 | 54 355 656.00 | | 54 355 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 975.00 | 420 975.00 | | 420 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 665 010.00 | 111 665 010.00 | | 111 665 010.00 |
VW T.V.A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 814 966.00 | 178 814 966.00 | | 178 814 966.00 |