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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AN Terrains | 490 443.00 | 95 923.00 | 394 520.00 | 490 443.00 |
AP Constructions | 3 403 558.00 | 2 290 029.00 | 1 113 529.00 | 3 403 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 605.00 | 510 739.00 | 78 866.00 | 589 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 121.00 | 572 287.00 | 110 834.00 | 683 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 212 397.00 | 3 469 602.00 | 1 742 796.00 | 5 212 397.00 |
BT Marchandises | 2 724 619.00 | | 2 724 619.00 | 2 724 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 474.00 | 1 825.00 | 66 649.00 | 68 474.00 |
BZ Autres créances | 946 909.00 | | 946 909.00 | 946 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 985.00 | | 374 985.00 | 374 985.00 |
CF Disponibilités | 937 496.00 | | 937 496.00 | 937 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 202.00 | 1 825.00 | 5 090 377.00 | 5 092 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 304 598.00 | 3 471 427.00 | 6 833 171.00 | 10 304 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 241 645.00 | 928 105.00 | | 1 241 645.00 |
DG Autres réserves | 2 065 670.00 | 1 411 511.00 | | 2 065 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 349.00 | 1 567 698.00 | | 1 462 349.00 |
DK Provisions réglementées | 156 124.00 | 43 443.00 | | 156 124.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 412.00 | 3 993 382.00 | | 4 968 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 963.00 | 105 305.00 | | 700 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 754.00 | 5 244 625.00 | | 8 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 985.00 | 12 369.00 | | 7 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 316.00 | 739 655.00 | | 756 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 845.00 | 410 252.00 | | 388 845.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 7 542.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 759.00 | 6 519 748.00 | | 1 864 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 833 171.00 | 10 513 130.00 | | 6 833 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 774.00 | 6 507 379.00 | | 1 156 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 303 658.00 | | 13 303 658.00 | 13 303 658.00 |
FD Production vendue biens | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FG Production vendue services | 143 398.00 | | 143 398.00 | 143 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 450 455.00 | | 13 450 455.00 | 13 450 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 629 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 592 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 678 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 452.00 | 24 648.00 | | 83 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 921.00 | 19 088.00 | | 7 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 762.00 | 19 088.00 | | 15 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 1 155.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 681.00 | 5 458.00 | | 112 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 450.00 | 6 614.00 | | 113 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 688.00 | 12 474.00 | | -97 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 106.00 | 610 243.00 | | 486 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 744 189.00 | 13 393 782.00 | | 13 744 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 281 841.00 | 11 826 084.00 | | 12 281 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 349.00 | 1 567 698.00 | | 1 462 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 679 501.00 | | 141 201.00 | 5 679 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 305.00 | 45 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 305.00 | 5 212 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 166 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 060 534.00 | | 106 192.00 | 5 060 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 343.00 | | 35 009.00 | 618 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 147.00 | 199 455.00 | | 3 270 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269 522.00 | 199 455.00 | | 3 269 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 443.00 | 112 681.00 | | 43 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
6T Sur comptes clients | 4 116.00 | 1 825.00 | 4 116.00 | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 224.00 | 1 825.00 | 62 224.00 | 62 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 667.00 | 114 506.00 | 62 224.00 | 105 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | 62 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 316.00 | 756 316.00 | | 756 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
UX Autres créances clients | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VC Groupe et associés | 550 610.00 | 550 610.00 | | 550 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 963.00 | 963.00 | 455 000.00 | 700 963.00 |
VI Groupe et associés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 446.00 | 91 446.00 | | 91 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 352.00 | 256 352.00 | | 256 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 335.00 | 33 768.00 | 567.00 | 34 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 764.00 | 1 049 150.00 | 45 614.00 | 1 094 764.00 |
VW T.V.A. | 87 367.00 | 87 367.00 | | 87 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 774.00 | 1 156 774.00 | 455 000.00 | 1 856 774.00 |