| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 916.00 | 43 853.00 | 2 063.00 | 45 916.00 |
AH Fonds commercial | 19 021 139.00 | | 19 021 139.00 | 19 021 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
AN Terrains | 190 671.00 | | 190 671.00 | 190 671.00 |
AP Constructions | 10 648 149.00 | 3 287 247.00 | 7 360 902.00 | 10 648 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 187.00 | 936 716.00 | 125 472.00 | 1 062 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 488 451.00 | 7 436 477.00 | 6 051 974.00 | 13 488 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 553 147.00 | 11 719 677.00 | 32 833 470.00 | 44 553 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 060.00 | | 120 060.00 | 120 060.00 |
BT Marchandises | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 471.00 | | 144 471.00 | 144 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 358.00 | | 273 358.00 | 273 358.00 |
BZ Autres créances | 921 167.00 | | 921 167.00 | 921 167.00 |
CF Disponibilités | 629 259.00 | | 629 259.00 | 629 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 082.00 | | 187 082.00 | 187 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 078.00 | | 2 294 078.00 | 2 294 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 847 224.00 | 11 719 677.00 | 35 127 547.00 | 46 847 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 584.00 | 275 584.00 | | 275 584.00 |
DH Report à nouveau | -2 543 109.00 | -2 386 244.00 | | -2 543 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 263 921.00 | -156 864.00 | | -2 263 921.00 |
DL TOTAL (I) | -2 731 445.00 | -467 525.00 | | -2 731 445.00 |
DP Provisions pour risques | 2 437.00 | 10 000.00 | | 2 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 457.00 | 49 416.00 | | 45 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 894.00 | 59 416.00 | | 47 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 085 595.00 | 25 405 194.00 | | 25 085 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396 341.00 | 8 764 874.00 | | 8 396 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 084 034.00 | 1 017 744.00 | | 3 084 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 638.00 | 338 395.00 | | 769 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 212.00 | 247 311.00 | | 332 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 969.00 | 113 848.00 | | 35 969.00 |
EA Autres dettes | 107 311.00 | 1 360.00 | | 107 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 811 098.00 | 35 888 725.00 | | 37 811 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 127 547.00 | 35 480 616.00 | | 35 127 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 887 070.00 | 3 714 559.00 | | 3 887 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 702.00 | 1 281.00 | | 2 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 396 341.00 | | | 8 396 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
FD Production vendue biens | 211 391.00 | | 211 391.00 | 211 391.00 |
FG Production vendue services | 1 262 323.00 | | 1 262 323.00 | 1 262 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 780.00 | | 1 479 780.00 | 1 479 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 696 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 17 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 431 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 255 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 380.00 | | | -8 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 651.00 | 5 611 519.00 | | 2 247 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 572.00 | 5 768 383.00 | | 4 511 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 263 921.00 | -156 864.00 | | -2 263 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 414 948.00 | | 140 556.00 | 44 414 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 81 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 44 553 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 082 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 25 389 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 081 120.00 | | 1 320.00 | 19 081 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 268 680.00 | | 121 636.00 | 25 268 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 149.00 | | 17 600.00 | 65 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 117 275.00 | 1 602 402.00 | | 10 117 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 055.00 | 9 182.00 | | 50 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 067 221.00 | 1 593 220.00 | | 10 067 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 416.00 | 2 437.00 | 13 959.00 | 59 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 416.00 | 2 437.00 | 13 959.00 | 59 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 437.00 | 3 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 109 328.00 | 249 530.00 | 5 859 798.00 | 6 109 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 638.00 | 769 638.00 | | 769 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 573.00 | 169 573.00 | | 169 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
UX Autres créances clients | 273 358.00 | 273 358.00 | | 273 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 082 893.00 | 102 696.00 | 24 980 197.00 | 25 082 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 287 012.00 | 2 287 012.00 | | 2 287 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 338.00 | | | 239 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 706.00 | | | 319 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
VP Divers | 698 595.00 | 698 595.00 | | 698 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 408.00 | 146 408.00 | | 146 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 082.00 | 187 082.00 | | 187 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 857.00 | 1 381 608.00 | 81 249.00 | 1 462 857.00 |
VW T.V.A. | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 727 065.00 | 3 887 070.00 | 30 839 995.00 | 34 727 065.00 |