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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6 098.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 558 707.00 | |
AN Terrains | | | 172 450.00 | |
AP Constructions | | | 5 773 013.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 007.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 616.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 31 401.00 | |
BF Prêts | | | 154 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 732 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 222 567.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 705 645.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 658 994.00 | |
CF Disponibilités | | | 393 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 980 756.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 713 186.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 505.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 400.00 | 486 400.00 | | 486 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 775 564.00 | 3 475 750.00 | | 3 775 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 658.00 | 1 559 813.00 | | 1 640 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 219.00 | 174 345.00 | | 116 219.00 |
DL TOTAL (I) | 7 067 480.00 | 6 744 949.00 | | 7 067 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 190.00 | 3 096 668.00 | | 2 199 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 917.00 | 1 015 138.00 | | 1 025 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | 38 227.00 | | 35 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 000.00 | 69 505.00 | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 2 626.00 | | 2 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 281 000.00 | 1 441 000.00 | | 1 281 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 706.00 | 5 663 164.00 | | 4 645 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 713 186.00 | 12 408 113.00 | | 11 713 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 025 917.00 | | | 1 025 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 806 017.00 | | 291 326.00 | 20 806 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 625.00 | 164 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 625.00 | 21 046 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 151 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 483.00 | | | 730 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 880 046.00 | | 271 326.00 | 19 880 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 487.00 | | 20 000.00 | 195 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 457 413.00 | 860 150.00 | | 13 457 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 037.00 | 52 642.00 | | 113 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 344 376.00 | 807 508.00 | | 13 344 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 114.00 | 1 014 114.00 | | 1 014 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 |
UP Prêts | 154 045.00 | | 154 045.00 | 154 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 222 567.00 | 222 567.00 | | 222 567.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VC Groupe et associés | 3 280 871.00 | 3 280 871.00 | | 3 280 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199 190.00 | 745 108.00 | 1 454 081.00 | 2 199 190.00 |
VI Groupe et associés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 254.00 | | | 907 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 587.00 | 413 587.00 | | 413 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 052.00 | 3 928 420.00 | 155 632.00 | 4 084 052.00 |
VW T.V.A. | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 706.00 | 3 191 624.00 | 1 454 081.00 | 4 645 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |