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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 175.00 | 7 899.00 | 11 276.00 | 19 175.00 |
AN Terrains | 41 577.00 | 40 180.00 | 1 397.00 | 41 577.00 |
AP Constructions | 326 359.00 | 272 089.00 | 54 270.00 | 326 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 531.00 | 81 452.00 | 10 079.00 | 91 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 975.00 | 533 181.00 | 23 794.00 | 556 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 138.00 | 934 802.00 | 105 337.00 | 1 040 138.00 |
BT Marchandises | 511 688.00 | | 511 688.00 | 511 688.00 |
BZ Autres créances | 367 023.00 | | 367 023.00 | 367 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 404 636.00 | | 404 636.00 | 404 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 203.00 | | 1 492 203.00 | 1 492 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 342.00 | 934 802.00 | 1 597 540.00 | 2 532 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 800 859.00 | 815 936.00 | | 800 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 370.00 | 124 923.00 | | 107 370.00 |
DL TOTAL (I) | 916 614.00 | 949 244.00 | | 916 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 441.00 | 62 239.00 | | 108 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 963.00 | 415 017.00 | | 421 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 522.00 | 149 667.00 | | 150 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 927.00 | 645 449.00 | | 680 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 540.00 | 1 594 693.00 | | 1 597 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 927.00 | 645 449.00 | | 680 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 648.00 | | 22 343.00 | 1 031 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 853.00 | 1 040 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 805.00 | 19 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 048.00 | 1 016 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | 12 525.00 | 10 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 672.00 | | 9 818.00 | 1 016 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 466.00 | 47 188.00 | 13 853.00 | 901 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | 1 249.00 | 3 805.00 | 10 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 011.00 | 45 939.00 | 10 048.00 | 891 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 963.00 | 421 963.00 | | 421 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
VB T. V. A. | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
VC Groupe et associés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VI Groupe et associés | 108 441.00 | 108 441.00 | | 108 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 361.00 | 173 361.00 | | 173 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 971.00 | 375 971.00 | | 375 971.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 927.00 | 680 927.00 | | 680 927.00 |