| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 887.00 | 70 535.00 | 10 353.00 | 80 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 989.00 | 25 184.00 | 21 806.00 | 46 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 428.00 | 98 791.00 | 121 638.00 | 220 428.00 |
BT Marchandises | 122 403.00 | 14 918.00 | 107 484.00 | 122 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 032.00 | 3 063.00 | 220 969.00 | 224 032.00 |
BZ Autres créances | 212 432.00 | | 212 432.00 | 212 432.00 |
CF Disponibilités | 725 760.00 | | 725 760.00 | 725 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 928.00 | 17 981.00 | 1 292 947.00 | 1 310 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 357.00 | 116 772.00 | 1 414 585.00 | 1 531 357.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 682 892.00 | | | 682 892.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 268.00 | | | 155 268.00 |
DL TOTAL (I) | 966 629.00 | | | 966 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 112.00 | | | 207 112.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 979.00 | | | 75 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 956.00 | | | 447 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 585.00 | | | 1 414 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 956.00 | | | 447 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 319.00 | 159 500.00 | 1 058 819.00 | 899 319.00 |
FG Production vendue services | 1 040 255.00 | | 1 040 255.00 | 1 040 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 574.00 | 159 500.00 | 2 099 074.00 | 1 939 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 918.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 815.00 | | | 2 119 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 547.00 | | | 1 964 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 268.00 | | | 155 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 073.00 | | 16 485.00 | 235 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 129.00 | 220 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 129.00 | 127 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 521.00 | | 16 485.00 | 142 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 995.00 | 10 677.00 | 28 882.00 | 116 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 923.00 | 10 677.00 | 28 882.00 | 113 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 658.00 | 14 918.00 | 11 658.00 | 11 658.00 |
6T Sur comptes clients | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 721.00 | 14 918.00 | 11 658.00 | 14 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 721.00 | 14 918.00 | 11 658.00 | 14 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 918.00 | 11 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 220 357.00 | 220 357.00 | | 220 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 946.00 | 462 766.00 | 7 180.00 | 469 946.00 |
VW T.V.A. | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 956.00 | 447 956.00 | | 447 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
ST Autres comptes | 190 061.00 | | | 190 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
YT Sous‐traitance | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 220.00 | | | 394 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 675.00 | | | 224 675.00 |
ZE Dividendes | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 523.00 | | | 396 523.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |