| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 5 640.00 | 1 524.00 | 7 164.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
AP Constructions | 420 036.00 | 388 035.00 | 32 001.00 | 420 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 441.00 | 144 763.00 | 83 678.00 | 228 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 484.00 | 296 618.00 | 58 865.00 | 355 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 328.00 | 850 704.00 | 477 625.00 | 1 328 328.00 |
BT Marchandises | 321 374.00 | 11 968.00 | 309 406.00 | 321 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 714.00 | 11 390.00 | 326 324.00 | 337 714.00 |
BZ Autres créances | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CF Disponibilités | 139 213.00 | | 139 213.00 | 139 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 469.00 | 23 358.00 | 803 110.00 | 826 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 797.00 | 874 062.00 | 1 280 735.00 | 2 154 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 618 096.00 | 589 295.00 | | 618 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 381.00 | 28 801.00 | | -9 381.00 |
DL TOTAL (I) | 812 216.00 | 821 597.00 | | 812 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 819.00 | 96 914.00 | | 91 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 895.00 | 221 868.00 | | 287 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 438.00 | 62 376.00 | | 84 438.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | 1 765.00 | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 519.00 | 382 923.00 | | 468 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 735.00 | 1 206 220.00 | | 1 280 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 982.00 | 322 238.00 | | 414 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 964.00 | 41 970.00 | 3 106 934.00 | 3 064 964.00 |
FD Production vendue biens | -7 047.00 | | -7 047.00 | -7 047.00 |
FG Production vendue services | 19 009.00 | 221.00 | 19 230.00 | 19 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 925.00 | 42 191.00 | 3 119 116.00 | 3 076 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 538.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 871.00 | 13 579.00 | | 7 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 3 584.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 400.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447.00 | 9 984.00 | | 4 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 125.00 | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 088.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 6 913.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 737.00 | 3 071.00 | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 353.00 | 2 980 269.00 | | 3 146 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 734.00 | 2 951 467.00 | | 3 155 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 381.00 | 28 801.00 | | -9 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 278.00 | | 50 404.00 | 1 281 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354.00 | 1 328 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 1 021 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 164.00 | | | 307 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 058.00 | | 50 404.00 | 974 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 835.00 | 60 223.00 | 3 354.00 | 793 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 195.00 | 60 223.00 | 3 354.00 | 788 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 462.00 | 11 968.00 | 13 462.00 | 13 462.00 |
6T Sur comptes clients | 8 332.00 | 3 570.00 | 511.00 | 8 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 794.00 | 15 538.00 | 13 973.00 | 21 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 494.00 | 15 538.00 | 15 673.00 | 23 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 538.00 | 13 973.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 895.00 | 287 895.00 | | 287 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 324 642.00 | 324 642.00 | | 324 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VC Groupe et associés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 819.00 | 38 282.00 | 53 537.00 | 91 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 912.00 | 365 882.00 | 30.00 | 365 912.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 519.00 | 414 982.00 | 53 537.00 | 468 519.00 |