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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 231.00 | 30 853.00 | 33 378.00 | 64 231.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 332.00 | 89 917.00 | 94 416.00 | 184 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 297.00 | 136 837.00 | 141 459.00 | 278 297.00 |
BF Prêts | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 324.00 | 257 607.00 | 527 716.00 | 785 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 265.00 | 59 924.00 | 1 405 341.00 | 1 465 265.00 |
BZ Autres créances | 75 099.00 | | 75 099.00 | 75 099.00 |
CF Disponibilités | 497 028.00 | | 497 028.00 | 497 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 099.00 | 59 924.00 | 2 082 175.00 | 2 142 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 423.00 | 317 531.00 | 2 609 891.00 | 2 927 423.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 216 125.00 | | | 216 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
DL TOTAL (I) | 464 325.00 | | | 464 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 115.00 | | | 544 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 876.00 | | | 247 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 877.00 | | | 1 318 877.00 |
EA Autres dettes | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 566.00 | | | 2 145 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 891.00 | | | 2 609 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 703.00 | | | 1 752 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 438.00 | | 165 438.00 | 165 438.00 |
FD Production vendue biens | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FG Production vendue services | 6 651 200.00 | 91 849.00 | 6 743 050.00 | 6 651 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 819 514.00 | 91 849.00 | 6 911 363.00 | 6 819 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 066 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 762.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | | | -2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 743.00 | | | 75 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009 977.00 | | | 7 009 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 876.00 | | | 6 872 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 791.00 | | | 138 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 704.00 | | 135 880.00 | 696 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094.00 | 78 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 261.00 | 785 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 167.00 | 462 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 891.00 | | 14 340.00 | 229 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 061.00 | | 120 735.00 | 388 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 753.00 | | 805.00 | 78 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 932.00 | 81 457.00 | 41 782.00 | 217 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 808.00 | 9 045.00 | | 21 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 125.00 | 72 412.00 | 41 782.00 | 196 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 859.00 | 36 762.00 | 15 697.00 | 38 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 859.00 | 36 762.00 | 15 697.00 | 38 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 859.00 | 36 762.00 | 15 697.00 | 38 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 115.00 | 151 252.00 | 379 443.00 | 544 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 876.00 | 247 876.00 | | 247 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 575.00 | 1 353 575.00 | | 1 353 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 675.00 | 1 542 675.00 | | 1 542 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 983.00 | 1 594 539.00 | 78 444.00 | 1 672 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 566.00 | 1 752 703.00 | 379 443.00 | 2 145 566.00 |