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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 069.00 | 52 664.00 | 2 405.00 | 55 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 197.00 | 49 341.00 | 4 855.00 | 54 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 425.00 | 102 005.00 | 7 420.00 | 109 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 176.00 | 3 746.00 | 170 430.00 | 174 176.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 124 804.00 | | 124 804.00 | 124 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 677.00 | 3 746.00 | 413 931.00 | 417 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 102.00 | 105 751.00 | 421 351.00 | 527 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
DH Report à nouveau | 90 051.00 | 102 556.00 | | 90 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 698.00 | 91 495.00 | | 104 698.00 |
DL TOTAL (I) | 303 282.00 | 302 584.00 | | 303 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | 4 569.00 | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 569.00 | 49 472.00 | | 60 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 120.00 | 38 593.00 | | 46 120.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 220.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 069.00 | 102 854.00 | | 118 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 351.00 | 405 438.00 | | 421 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 069.00 | 102 854.00 | | 118 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 745.00 | | 2 680.00 | 106 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 586.00 | | 2 680.00 | 106 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 021.00 | 3 984.00 | | 98 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 022.00 | 3 984.00 | | 98 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 167 544.00 | 167 544.00 | | 167 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 546.00 | 177 546.00 | | 177 546.00 |
VW T.V.A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 069.00 | 118 069.00 | | 118 069.00 |