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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 360.00 | 5 078.00 | 28 282.00 | 33 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 695.00 | 248 659.00 | 369 036.00 | 617 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 085.00 | 334 693.00 | 481 391.00 | 816 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 295.00 | 589 421.00 | 957 873.00 | 1 547 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 308.00 | | 199 308.00 | 199 308.00 |
BT Marchandises | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 725.00 | 15 295.00 | 2 416 430.00 | 2 431 725.00 |
BZ Autres créances | 1 799 100.00 | | 1 799 100.00 | 1 799 100.00 |
CF Disponibilités | 218 739.00 | | 218 739.00 | 218 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 242.00 | 15 295.00 | 4 660 946.00 | 4 676 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 536.00 | 604 717.00 | 5 618 820.00 | 6 223 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 512.00 | | | 609 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DL TOTAL (I) | 880 998.00 | | | 880 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 091.00 | | | 1 160 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 787.00 | | | 2 968 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 270.00 | | | 585 270.00 |
EA Autres dettes | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 822.00 | | | 4 737 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 820.00 | | | 5 618 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 365.00 | | | 4 631 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 610.00 | | 566 697.00 | 1 012 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 79 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 012.00 | 1 547 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 972.00 | 1 433 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | 32 500.00 | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 564.00 | | 461 188.00 | 1 003 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | 73 009.00 | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 124.00 | 153 986.00 | 29 689.00 | 465 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 133.00 | 148 908.00 | 29 689.00 | 464 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 787.00 | 2 968 787.00 | | 2 968 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 318.00 | 125 318.00 | | 125 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 091.00 | 1 053 634.00 | 106 457.00 | 1 160 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VW T.V.A. | 367 409.00 | 367 409.00 | | 367 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 822.00 | 4 631 365.00 | 106 457.00 | 4 737 822.00 |