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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 556.00 | 7 459.00 | 2 097.00 | 9 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 913.00 | 104 687.00 | 81 226.00 | 185 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 919.00 | 112 147.00 | 83 773.00 | 195 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 121.00 | 19 074.00 | 258 046.00 | 277 121.00 |
BZ Autres créances | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
CF Disponibilités | 213 612.00 | | 213 612.00 | 213 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 068.00 | 19 074.00 | 570 994.00 | 590 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 988.00 | 131 221.00 | 654 767.00 | 785 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
DL TOTAL (I) | 176 254.00 | | | 176 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 063.00 | | | 220 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 558.00 | | | 126 558.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 512.00 | | | 478 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 767.00 | | | 654 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 133.00 | | | 444 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 144.00 | | 692 144.00 | 692 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 144.00 | | 692 144.00 | 692 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 180.00 | | | 714 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 984.00 | | | 678 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 381.00 | | 3 463.00 | 213 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 924.00 | 195 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 814.00 | 9 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 109.00 | 185 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 560.00 | | 3 463.00 | 195 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 046.00 | 39 024.00 | 20 924.00 | 94 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 196.00 | 1 078.00 | 7 814.00 | 14 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 851.00 | 37 946.00 | 13 109.00 | 79 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 406.00 | 9 415.00 | 5 747.00 | 15 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 406.00 | 9 415.00 | 5 747.00 | 15 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 406.00 | 9 415.00 | 5 747.00 | 15 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 415.00 | 5 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 127.00 | 76 127.00 | | 76 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 254 230.00 | 254 230.00 | | 254 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VB T. V. A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 063.00 | 35 684.00 | 34 379.00 | 70 063.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 906.00 | 376 456.00 | 450.00 | 376 906.00 |
VW T.V.A. | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 512.00 | 444 133.00 | 34 379.00 | 478 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
ST Autres comptes | 124 052.00 | | | 124 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
YT Sous‐traitance | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 713.00 | | | 204 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |