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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 315 499.00 | 12 868 133.00 | 9 447 366.00 | 22 315 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 206 759.00 | | 1 206 759.00 | 1 206 759.00 |
AH Fonds commercial | 14 366 718.00 | | 14 366 718.00 | 14 366 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 839 498.00 | 42 193 603.00 | 25 645 895.00 | 67 839 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 760 845.00 | 65 701 060.00 | 17 059 785.00 | 82 760 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841 092.00 | | 1 841 092.00 | 1 841 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 535 308.00 | | 35 535 308.00 | 35 535 308.00 |
BN En cours de production de biens | 43 051 028.00 | 6 358 319.00 | 36 692 709.00 | 43 051 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185 589.00 | | 6 185 589.00 | 6 185 589.00 |
BZ Autres créances | 61 110 014.00 | | 61 110 014.00 | 61 110 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CF Disponibilités | 84 154.00 | | 84 154.00 | 84 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 415 823.00 | | 67 415 823.00 | 67 415 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 951 131.00 | | 102 951 131.00 | 102 951 131.00 |
CU Autres participations | 21 168 590.00 | | 21 168 590.00 | 21 168 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 358 474.00 | 16 358 474.00 | | 16 358 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 161 840.00 | 34 161 840.00 | | 34 161 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 680.00 | 519 474.00 | | 536 680.00 |
DG Autres réserves | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
DH Report à nouveau | 3 329 598.00 | 3 002 674.00 | | 3 329 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 606.00 | 344 131.00 | | -131 606.00 |
DL TOTAL (I) | 54 346 022.00 | 54 477 628.00 | | 54 346 022.00 |
DO TOTAL (II) | 130 445.00 | 9 507.00 | | 130 445.00 |
DP Provisions pour risques | 100 505.00 | | | 100 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 505.00 | | | 100 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 999 500.00 | 4 999 500.00 | | 4 999 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 130 542.00 | 4 187 269.00 | | 7 130 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 891 437.00 | 61 624 616.00 | | 56 891 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 668.00 | 111 700.00 | | 176 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 259.00 | 1 425 692.00 | | 1 332 259.00 |
EA Autres dettes | 34 865 634.00 | 31 577 602.00 | | 34 865 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 504 603.00 | 42 301 763.00 | | 48 504 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 951 131.00 | 96 779 391.00 | | 102 951 131.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -23 177 338.00 | -2 353 852.00 | | -23 177 338.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 130 445.00 | 9 507.00 | | 130 445.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 41 294.00 | 87 120.00 | | 41 294.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 41 294.00 | 87 120.00 | | 41 294.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 3 193 555.00 | 3 193 555.00 | | 3 193 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 389 131.00 | |
FG Production vendue services | 3 272 565.00 | | 3 272 565.00 | 3 272 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 565.00 | | 3 272 565.00 | 3 272 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 212 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 897 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 961 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 949 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 496 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017 994.00 | 15 722.00 | | 1 017 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 994.00 | 15 730.00 | | 1 017 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967 169.00 | 8.00 | | 967 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967 169.00 | 286 691.00 | | 967 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 825.00 | -270 961.00 | | 50 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 380.00 | 3 757 291.00 | | 4 737 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 986.00 | 3 413 161.00 | | 4 868 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 606.00 | 344 131.00 | | -131 606.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -31 062.00 | -209 628.00 | | -31 062.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 38 945.00 | 131 498.00 | | 38 945.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -23 225 519.00 | -2 361 691.00 | | -23 225 519.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -48 181.00 | -7 839.00 | | -48 181.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -23 177 338.00 | -2 353 852.00 | | -23 177 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 535 308.00 | | | 35 535 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 168 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 535 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 366 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 366 718.00 | | | 14 366 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 168 590.00 | | | 21 168 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 999 500.00 | | 4 999 500.00 | 4 999 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -13 023 846.00 | | -13 023 846.00 | -13 023 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 668.00 | 176 668.00 | | 176 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 782.00 | 296 782.00 | | 296 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 090.00 | 233 090.00 | | 233 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 865 634.00 | 34 865 634.00 | | 34 865 634.00 |
UX Autres créances clients | 6 185 589.00 | 6 185 589.00 | | 6 185 589.00 |
VB T. V. A. | 141 495.00 | 141 495.00 | | 141 495.00 |
VC Groupe et associés | 797 924.00 | 797 924.00 | | 797 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 835 391.00 | 3 835 391.00 | | 3 835 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 295 151.00 | 3 295 151.00 | | 3 295 151.00 |
VI Groupe et associés | 13 023 846.00 | 13 023 846.00 | | 13 023 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 502 259.00 | 2 812 240.00 | 9 690 019.00 | 12 502 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 668 337.00 | 47 668 337.00 | | 47 668 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 331 670.00 | 57 641 651.00 | 9 690 019.00 | 67 331 670.00 |
VW T.V.A. | 753 761.00 | 753 761.00 | | 753 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 504 603.00 | 56 528 949.00 | -8 024 346.00 | 48 504 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |