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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 805.00 | 775.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 438.00 | 23 152.00 | 6 285.00 | 29 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 508.00 | 54 447.00 | 7 060.00 | 61 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 612.00 | 41 808.00 | 271 805.00 | 313 612.00 |
CF Disponibilités | 125 993.00 | | 125 993.00 | 125 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 379.00 | 41 808.00 | 405 572.00 | 447 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 887.00 | 96 255.00 | 412 632.00 | 508 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 302 954.00 | | | 302 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
DL TOTAL (I) | 381 465.00 | | | 381 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 632.00 | | | 412 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 240.00 | | 289 240.00 | 289 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 240.00 | | 289 240.00 | 289 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 808.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 662.00 | | | 330 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 869.00 | | | 277 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 294.00 | | 1 214.00 | 60 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 804.00 | | 1 214.00 | 29 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 347.00 | 4 101.00 | | 50 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 857.00 | 4 101.00 | | 19 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 808.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VC Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
ST Autres comptes | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
YT Sous‐traitance | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 979.00 | | | 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 783.00 | | | 127 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |