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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 044.00 | 446 759.00 | 104 285.00 | 551 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 376.00 | 161 549.00 | 24 827.00 | 186 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 054.00 | 615 384.00 | 258 670.00 | 874 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 244.00 | | 79 244.00 | 79 244.00 |
BN En cours de production de biens | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 845.00 | 13 050.00 | 381 795.00 | 394 845.00 |
BZ Autres créances | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 856.00 | | 501 856.00 | 501 856.00 |
CF Disponibilités | 139 759.00 | | 139 759.00 | 139 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 251.00 | 13 050.00 | 1 219 201.00 | 1 232 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 305.00 | 628 434.00 | 1 477 871.00 | 2 106 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 055 493.00 | 877 836.00 | | 1 055 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 101.00 | 177 657.00 | | 98 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 238 295.00 | 1 143 193.00 | | 1 238 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 599.00 | 99 901.00 | | 60 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 164.00 | 92 703.00 | | 97 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 852.00 | 146 520.00 | | 79 852.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 576.00 | 339 125.00 | | 239 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 871.00 | 1 482 318.00 | | 1 477 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 826.00 | 294 818.00 | | 232 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 55.00 | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 095.00 | | 9 958.00 | 864 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 301.00 | | | 128 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 461.00 | | 9 958.00 | 727 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 955.00 | 57 429.00 | | 557 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 879.00 | 57 429.00 | | 550 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 236.00 | | 2 186.00 | 15 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 236.00 | | 2 186.00 | 15 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 236.00 | | 2 186.00 | 15 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 186.00 | |