| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 260.00 | 12 920.00 | 340.00 | 13 260.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | 1 569.00 | 531.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 1 163 838.00 | 242 434.00 | 921 404.00 | 1 163 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 849.00 | 623 031.00 | 265 819.00 | 888 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 587.00 | 662 788.00 | 386 800.00 | 1 049 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 957.00 | 1 542 741.00 | 1 586 216.00 | 3 128 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884 578.00 | | 884 578.00 | 884 578.00 |
BN En cours de production de biens | 1 264 853.00 | | 1 264 853.00 | 1 264 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 932.00 | 3 401.00 | 1 014 531.00 | 1 017 932.00 |
BZ Autres créances | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 6 400.00 | 493 600.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 225 048.00 | | 1 225 048.00 | 1 225 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 368.00 | 9 801.00 | 4 952 567.00 | 4 962 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 325.00 | 1 552 542.00 | 6 538 783.00 | 8 091 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 102 915.00 | 2 480 771.00 | | 3 102 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 293.00 | 622 144.00 | | 692 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
DK Provisions réglementées | 63 132.00 | 47 754.00 | | 63 132.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 393.00 | 3 293 669.00 | | 4 033 393.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 25 650.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 25 650.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 243.00 | 1 096 843.00 | | 895 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 685.00 | 1 000 000.00 | | 705 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 744.00 | 695 153.00 | | 499 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 539.00 | 304 428.00 | | 369 539.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 13 413.00 | | 2 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 638.00 | 5 305.00 | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 890.00 | 3 115 142.00 | | 2 477 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 783.00 | 6 434 461.00 | | 6 538 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 850.00 | 2 248 956.00 | | 1 742 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 861 684.00 | 564 052.00 | 7 425 736.00 | 6 861 684.00 |
FG Production vendue services | 1 209 242.00 | 5 213.00 | 1 214 455.00 | 1 209 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 070 925.00 | 569 265.00 | 8 640 190.00 | 8 070 925.00 |
FM Production stockée | | | 316 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 159 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 412 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864.00 | 16 656.00 | | 2 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 589.00 | 17 700.00 | | 57 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 962.00 | 13 983.00 | | 4 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 415.00 | 48 339.00 | | 65 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 438.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 903.00 | 382.00 | | 33 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 340.00 | 26 721.00 | | 20 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 943.00 | 28 541.00 | | 54 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 472.00 | 19 798.00 | | 10 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 153.00 | 255 245.00 | | 287 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 248 961.00 | 8 819 433.00 | | 9 248 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 556 668.00 | 8 197 289.00 | | 8 556 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 293.00 | 622 144.00 | | 692 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 890.00 | | 270 820.00 | 3 049 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 166.00 | 185 587.00 | 3 128 957.00 | 6 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 166.00 | 185 587.00 | 3 104 375.00 | 6 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 308.00 | | 270 820.00 | 3 025 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 351.00 | 346 074.00 | 151 684.00 | 1 348 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 312.00 | 607.00 | | 12 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 038.00 | 345 467.00 | 151 684.00 | 1 336 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 754.00 | 20 340.00 | 4 962.00 | 47 754.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 650.00 | 1 850.00 | | 25 650.00 |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | | 1 975.00 | 5 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 776.00 | | 1 975.00 | 11 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 180.00 | 22 190.00 | 6 937.00 | 85 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | 1 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 340.00 | 4 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 780.00 | 159 740.00 | 490 330.00 | 894 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 744.00 | 499 744.00 | | 499 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 521.00 | 90 521.00 | | 90 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UP Prêts | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 932.00 | 1 015 199.00 | 2 733.00 | 1 017 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 705 685.00 | 705 685.00 | | 705 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 539.00 | | | 201 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 204.00 | 1 085 205.00 | 13 999.00 | 1 099 204.00 |
VW T.V.A. | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 890.00 | 1 742 850.00 | 490 330.00 | 2 477 890.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |