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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 8 650.00 | 327.00 | 8 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 647.00 | 111 436.00 | 9 212.00 | 120 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 743.00 | 1 406 128.00 | 164 615.00 | 1 570 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 248.00 | 1 526 213.00 | 198 034.00 | 1 724 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 668.00 | 8 139.00 | 587 529.00 | 595 668.00 |
BZ Autres créances | 102 064.00 | | 102 064.00 | 102 064.00 |
CF Disponibilités | 313 849.00 | | 313 849.00 | 313 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 140.00 | 8 139.00 | 1 005 001.00 | 1 013 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 388.00 | 1 534 352.00 | 1 203 035.00 | 2 737 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 302 793.00 | 338 843.00 | | 302 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 684.00 | 8 950.00 | | -119 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 058.00 | 16 031.00 | | 11 058.00 |
DL TOTAL (I) | 524 167.00 | 678 823.00 | | 524 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 095.00 | 261 646.00 | | 154 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 545.00 | 55 974.00 | | 14 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 563.00 | 22 263.00 | | 21 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 583.00 | 320 409.00 | | 362 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 032.00 | 79 946.00 | | 86 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 038.00 | | |
EA Autres dettes | 40 050.00 | 10 368.00 | | 40 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 868.00 | 752 644.00 | | 678 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 035.00 | 1 431 467.00 | | 1 203 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 131.00 | | 2 054.00 | 1 722 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 274.00 | | 2 054.00 | 1 689 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 658.00 | 106 556.00 | 1 526 213.00 | 1 419 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 453.00 | 197.00 | 8 650.00 | 8 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 205.00 | 106 359.00 | 1 517 564.00 | 1 411 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 583.00 | 362 583.00 | | 362 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
UX Autres créances clients | 594 410.00 | 594 410.00 | | 594 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 095.00 | 85 794.00 | 68 301.00 | 154 095.00 |
VI Groupe et associés | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
VP Divers | 103 322.00 | 103 322.00 | | 103 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 252.00 | 699 291.00 | 12 961.00 | 712 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 305.00 | 589 004.00 | 68 301.00 | 657 305.00 |