| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 297.00 | 8 703.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 84 648.00 | | 84 648.00 | 84 648.00 |
AP Constructions | 3 942 208.00 | 195 889.00 | 3 746 319.00 | 3 942 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 659.00 | 3 916.00 | 3 743.00 | 7 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 161.00 | 33 205.00 | 54 955.00 | 88 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 832 677.00 | 234 307.00 | 4 598 369.00 | 4 832 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 602.00 | 965.00 | 1 750 637.00 | 1 751 602.00 |
BZ Autres créances | 855 575.00 | | 855 575.00 | 855 575.00 |
CF Disponibilités | 311 041.00 | | 311 041.00 | 311 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 790.00 | 965.00 | 2 926 825.00 | 2 927 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 467.00 | 235 272.00 | 7 525 194.00 | 7 760 467.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 258 986.00 | 3 245 748.00 | | 3 258 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 016.00 | 13 237.00 | | 190 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 715.00 | 213 054.00 | | 225 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 718.00 | 3 582 040.00 | | 3 784 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 757.00 | 286 604.00 | | 1 877 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 621.00 | 1 166 191.00 | | 1 084 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 376.00 | 731 779.00 | | 742 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 733.00 | 216 342.00 | | 30 733.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | 820.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 476.00 | 2 401 737.00 | | 3 740 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 194.00 | 5 993 777.00 | | 7 525 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 031.00 | 2 120 592.00 | | 1 949 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 085 773.00 | 2 438 310.00 | 9 524 084.00 | 7 085 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 085 773.00 | 2 438 310.00 | 9 524 084.00 | 7 085 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 628 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 17 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 332 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | 129.00 | | 3 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231.00 | 10 985.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 090.00 | 11 115.00 | | 17 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 832.00 | 25 209.00 | | 7 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | 25 209.00 | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 257.00 | -14 094.00 | | 9 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 786.00 | 5 341.00 | | 69 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 624 678.00 | 8 398 537.00 | | 9 624 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 434 661.00 | 8 385 299.00 | | 9 434 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 016.00 | 13 237.00 | | 190 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 563.00 | | 5 110 515.00 | 3 222 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 213.00 | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500 401.00 | 4 832 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 493 187.00 | 4 122 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 223.00 | | 5 099 642.00 | 2 516 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 340.00 | | 873.00 | 706 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 799.00 | 202 376.00 | 22 867.00 | 54 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 799.00 | 201 079.00 | 22 867.00 | 54 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 100.00 | 965.00 | 23 100.00 | 23 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 100.00 | 965.00 | 23 100.00 | 23 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 100.00 | 965.00 | 33 100.00 | 33 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965.00 | 33 100.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 807 972.00 | 16 527.00 | 1 791 445.00 | 1 807 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 622.00 | 1 084 622.00 | | 1 084 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 116.00 | 201 116.00 | | 201 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 025.00 | 174 025.00 | | 174 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 445.00 | 1 750 445.00 | | 1 750 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 180 807.00 | 180 807.00 | | 180 807.00 |
VI Groupe et associés | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
VP Divers | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 738.00 | 594 738.00 | | 594 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 478.00 | 2 611 478.00 | | 2 611 478.00 |
VW T.V.A. | 344 552.00 | 344 552.00 | | 344 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 477.00 | 1 949 032.00 | 1 791 445.00 | 3 740 477.00 |