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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AN Terrains | 6 041.00 | 4 801.00 | 1 240.00 | 6 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 068.00 | 8 499.00 | 8 568.00 | 17 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 948.00 | 71 749.00 | 34 199.00 | 105 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 211.00 | 85 815.00 | 45 396.00 | 131 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 972.00 | | 199 972.00 | 199 972.00 |
BZ Autres créances | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CF Disponibilités | 295 662.00 | | 295 662.00 | 295 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 753.00 | | 527 753.00 | 527 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 964.00 | 85 815.00 | 573 149.00 | 658 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 297 315.00 | 246 125.00 | | 297 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 905.00 | 51 189.00 | | 41 905.00 |
DL TOTAL (I) | 347 604.00 | 305 699.00 | | 347 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 359.00 | 39 273.00 | | 11 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 16 307.00 | | 12 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 829.00 | 173 831.00 | | 200 829.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 545.00 | 229 411.00 | | 225 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 149.00 | 535 111.00 | | 573 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 177.00 | 16 212.00 | 4 574.00 | 74 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 51.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 462.00 | 16 161.00 | 4 574.00 | 73 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 829.00 | 200 829.00 | | 200 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 069.00 | 229 069.00 | | 229 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 457.00 | 229 069.00 | 1 388.00 | 230 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 545.00 | 225 545.00 | | 225 545.00 |