| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 35 129.00 | 34 543.00 | 586.00 | 35 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 399.00 | 166 634.00 | 9 765.00 | 176 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 514.00 | 229 284.00 | 12 229.00 | 241 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 129.00 | | 151 129.00 | 151 129.00 |
BZ Autres créances | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CF Disponibilités | 404 937.00 | | 404 937.00 | 404 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 703.00 | | 613 703.00 | 613 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 217.00 | 229 284.00 | 625 932.00 | 855 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 677.00 | 198 227.00 | | 33 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 755.00 | 85 452.00 | | 168 755.00 |
DL TOTAL (I) | 232 644.00 | 313 891.00 | | 232 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 998.00 | 175 144.00 | | 167 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 580.00 | 86 513.00 | | 126 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 370.00 | 27 087.00 | | 24 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 341.00 | 126 338.00 | | 74 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 288.00 | 415 082.00 | | 393 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 932.00 | 728 972.00 | | 625 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 463.00 | 167 806.00 | | 124 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 144.00 | | 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 052.00 | | 3 819.00 | 413 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 357.00 | 241 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 8 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 112.00 | 231 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 136.00 | | 2 069.00 | 389 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 1 750.00 | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 842.00 | 8 200.00 | 140 757.00 | 361 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 298.00 | 8 200.00 | 140 757.00 | 353 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 702.00 | 126 702.00 | | 126 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 151 129.00 | 151 129.00 | | 151 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 806.00 | 43 342.00 | 124 463.00 | 167 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VP Divers | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 069.00 | 188 191.00 | 1 878.00 | 190 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 288.00 | 268 825.00 | 124 463.00 | 393 288.00 |