| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
BF Prêts | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 588.00 | 22 253.00 | 59 335.00 | 81 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 261.00 | | 401 261.00 | 401 261.00 |
BZ Autres créances | 119 527.00 | | 119 527.00 | 119 527.00 |
CF Disponibilités | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 905.00 | | 594 905.00 | 594 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 493.00 | 22 253.00 | 654 240.00 | 676 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
DH Report à nouveau | -193 405.00 | 1 076.00 | | -193 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 073.00 | -194 481.00 | | 11 073.00 |
DL TOTAL (I) | -167 382.00 | -178 455.00 | | -167 382.00 |
DQ Provisions pour charges | | 127 987.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 127 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 036.00 | 429 676.00 | | 457 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 101.00 | 68 855.00 | | 58 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 486.00 | 410 344.00 | | 306 486.00 |
EA Autres dettes | | 2 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 622.00 | 911 616.00 | | 821 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 240.00 | 861 147.00 | | 654 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 036.00 | | | 457 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 199.00 | | 488 199.00 | 488 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 199.00 | | 488 199.00 | 488 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 964.00 | 4 197.00 | | 23 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 915.00 | | | 240 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 879.00 | 4 197.00 | | 264 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 891.00 | 61 840.00 | | 12 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 891.00 | 189 827.00 | | 12 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 988.00 | -185 630.00 | | 251 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 526.00 | 1 044 528.00 | | 911 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 453.00 | 1 239 009.00 | | 900 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 073.00 | -194 481.00 | | 11 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 949.00 | | 49 638.00 | 31 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 697.00 | | 49 638.00 | 9 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127 987.00 | | 127 987.00 | 127 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 987.00 | | 127 987.00 | 127 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 036.00 | 457 036.00 | | 457 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 154.00 | 102 154.00 | | 102 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
UP Prêts | 59 335.00 | 4 828.00 | 54 507.00 | 59 335.00 |
UX Autres créances clients | 401 261.00 | 401 261.00 | | 401 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 656.00 | 152.00 | 808.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 108 824.00 | 108 824.00 | | 108 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 123.00 | 525 464.00 | 54 659.00 | 580 123.00 |
VW T.V.A. | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 622.00 | 821 622.00 | | 821 622.00 |