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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 406.00 | 17 330.00 | 1 076.00 | 18 406.00 |
AP Constructions | 821 838.00 | 775 922.00 | 45 916.00 | 821 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 756.00 | 58 049.00 | 3 707.00 | 61 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 805.00 | 212 989.00 | 34 816.00 | 247 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 081.00 | 1 064 289.00 | 88 792.00 | 1 153 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 561.00 | 11 832.00 | 136 729.00 | 148 561.00 |
BZ Autres créances | 245 543.00 | | 245 543.00 | 245 543.00 |
CF Disponibilités | 990 313.00 | | 990 313.00 | 990 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 080.00 | 11 832.00 | 1 388 248.00 | 1 400 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 161.00 | 1 076 121.00 | 1 477 040.00 | 2 553 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DH Report à nouveau | -666 545.00 | -547 311.00 | | -666 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 294.00 | -119 234.00 | | -241 294.00 |
DL TOTAL (I) | -883 941.00 | -642 646.00 | | -883 941.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 904.00 | 459 008.00 | | 401 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 463.00 | 1 222 346.00 | | 1 630 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 593.00 | 122 600.00 | | 197 593.00 |
EA Autres dettes | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 981.00 | 1 804 240.00 | | 2 240 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 040.00 | 1 281 594.00 | | 1 477 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FG Production vendue services | 1 066 348.00 | | 1 066 348.00 | 1 066 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 589.00 | | 1 069 589.00 | 1 069 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -17 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | 50 105.00 | | -1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 705.00 | 1 270 661.00 | | 1 373 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 000.00 | 1 389 895.00 | | 1 615 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 294.00 | -119 234.00 | | -241 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 050 471.00 | 13 063.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 033 142.00 | 13 063.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 832.00 | | | 131 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 904.00 | 401 904.00 | | 401 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 463.00 | 1 630 463.00 | | 1 630 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 593.00 | 197 593.00 | | 197 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 624.00 | 402 624.00 | | 402 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 901.00 | 402 624.00 | | 405 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 981.00 | 2 240 981.00 | | 2 240 981.00 |