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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 691.00 | 66 955.00 | 2 736.00 | 69 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 267.00 | 61 471.00 | 1 795.00 | 63 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 531.00 | 128 426.00 | 9 104.00 | 137 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 097.00 | | 375 097.00 | 375 097.00 |
BZ Autres créances | 652 914.00 | | 652 914.00 | 652 914.00 |
CF Disponibilités | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 659.00 | | 1 097 659.00 | 1 097 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 190.00 | 128 426.00 | 1 106 763.00 | 1 235 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 18 109.00 | 155 557.00 | | 18 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 821.00 | -137 448.00 | | -11 821.00 |
DL TOTAL (I) | 143 788.00 | 155 609.00 | | 143 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 196.00 | 47 414.00 | | 38 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 529.00 | 325 469.00 | | 298 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 480.00 | 126 210.00 | | 174 480.00 |
EA Autres dettes | 68 508.00 | 5 105.00 | | 68 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 591.00 | 319 000.00 | | 332 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 975.00 | 874 868.00 | | 962 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 763.00 | 1 030 478.00 | | 1 106 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 779.00 | 827 454.00 | | 924 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 999.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 934.00 | | 2 941.00 | 158 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 345.00 | 137 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 345.00 | 132 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 361.00 | | 2 941.00 | 154 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 715.00 | 2 057.00 | 24 345.00 | 150 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 715.00 | 2 057.00 | 24 345.00 | 150 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 529.00 | 298 529.00 | | 298 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 591.00 | 332 591.00 | | 332 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 375 097.00 | 375 097.00 | | 375 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VP Divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 892.00 | 285 892.00 | | 285 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 826.00 | 1 029 253.00 | 4 573.00 | 1 033 826.00 |
VW T.V.A. | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 779.00 | 924 779.00 | | 924 779.00 |