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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 718 471.00 | 828 407.00 | 2 890 063.00 | 3 718 471.00 |
AH Fonds commercial | 9 506 798.00 | | 9 506 798.00 | 9 506 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 009.00 | 544 009.00 | | 544 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 101.00 | 103 844.00 | 26 256.00 | 130 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 491 359.00 | 1 476 261.00 | 19 015 097.00 | 20 491 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 152.00 | | 125 152.00 | 125 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 977 252.00 | 1 111 246.00 | 18 866 005.00 | 19 977 252.00 |
BZ Autres créances | 45 213 528.00 | | 45 213 528.00 | 45 213 528.00 |
CF Disponibilités | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885 409.00 | | 1 885 409.00 | 1 885 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 213 282.00 | 1 111 246.00 | 66 102 035.00 | 67 213 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 726 810.00 | 2 587 508.00 | 85 139 301.00 | 87 726 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 539 767.00 | | | 1 539 767.00 |
CU Autres participations | 6 560 833.00 | | 6 560 833.00 | 6 560 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 | | 3 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 538 830.00 | 14 538 830.00 | | 14 538 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DG Autres réserves | 9 334 068.00 | | | 9 334 068.00 |
DH Report à nouveau | 18 597 611.00 | 18 597 611.00 | | 18 597 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 518 054.00 | 9 334 068.00 | | 8 518 054.00 |
DK Provisions réglementées | 45.00 | 574.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 54 596 610.00 | 46 079 085.00 | | 54 596 610.00 |
DP Provisions pour risques | 7 136 582.00 | 1 998 844.00 | | 7 136 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 644 318.00 | | | 644 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 780 900.00 | 1 998 844.00 | | 7 780 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 915.00 | 67 157.00 | | 717 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 433 692.00 | 2 731 715.00 | | 4 433 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 217 028.00 | 14 909 677.00 | | 14 217 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 613.00 | 3 637 440.00 | | 2 893 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 975.00 | 124 544.00 | | 9 975.00 |
EA Autres dettes | 229 052.00 | 4 972 738.00 | | 229 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 456.00 | | | 260 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 761 733.00 | 26 443 274.00 | | 22 761 733.00 |
ED (V) | 57.00 | 47.00 | | 57.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 139 301.00 | 74 521 252.00 | | 85 139 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 895 084.00 | 24 845 335.00 | | 20 895 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 915.00 | 66 567.00 | | 717 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 428 344.00 | 63 652 258.00 | 73 080 603.00 | 9 428 344.00 |
FG Production vendue services | 2 613 990.00 | 7 636 098.00 | 10 250 089.00 | 2 613 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 042 335.00 | 71 288 357.00 | 83 330 692.00 | 12 042 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 204 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 947 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 753 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 747 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 649 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 217 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 125 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7 541 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 636 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 311 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 200 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 198.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 902 579.00 | 10 362 221.00 | | 10 902 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 617 439.00 | 2 412 075.00 | | 2 617 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | 12 148.00 | | 1 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 799.00 | 3 054 216.00 | | 1 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 672.00 | 3 066 364.00 | | 3 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 047.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 001 270.00 | 762.00 | | 3 001 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001 270.00 | 45 810.00 | | 3 001 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 997 597.00 | 3 020 554.00 | | -2 997 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 703 172.00 | 623 097.00 | | 703 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982 114.00 | 1 442 102.00 | | 3 982 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 953 068.00 | 100 575 572.00 | | 108 953 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 435 013.00 | 91 241 503.00 | | 100 435 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 518 054.00 | 9 334 068.00 | | 8 518 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 405 000.00 | | 1 679 000.00 | 24 405 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 568 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 593 000.00 | 20 491 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 000.00 | 13 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 408 000.00 | 692 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 756 000.00 | | 1 655 000.00 | 11 756 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 075 000.00 | | 25 000.00 | 6 075 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574 000.00 | | | 6 574 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 264 000.00 | 799 000.00 | 5 587 000.00 | 6 264 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 264 000.00 | 799 000.00 | 5 587 000.00 | 6 264 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 999 000.00 | 7 127 000.00 | 1 345 000.00 | 1 999 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 000.00 | 7 127 000.00 | 1 345 000.00 | 1 999 000.00 |