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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 2 386.00 | 745.00 | 3 132.00 |
AP Constructions | 29 843.00 | 18 614.00 | 11 228.00 | 29 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 503.00 | 50 918.00 | 3 584.00 | 54 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 325.00 | 65 524.00 | 6 801.00 | 72 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 309.00 | 137 444.00 | 50 865.00 | 188 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 068.00 | | 120 068.00 | 120 068.00 |
BZ Autres créances | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CF Disponibilités | 98 105.00 | | 98 105.00 | 98 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 207.00 | | 255 207.00 | 255 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 516.00 | 137 444.00 | 306 072.00 | 443 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
DG Autres réserves | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
DH Report à nouveau | -17 503.00 | | | -17 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 503.00 | 31 577.00 | | -17 503.00 |
DL TOTAL (I) | 175 872.00 | 224 953.00 | | 175 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 814.00 | 77 328.00 | | 62 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 385.00 | 71 311.00 | | 67 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 199.00 | 148 639.00 | | 130 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 072.00 | 373 593.00 | | 306 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 199.00 | 148 639.00 | | 130 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 084.00 | | 684 084.00 | 684 084.00 |
FG Production vendue services | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 077.00 | | 698 077.00 | 698 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 96.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 96.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -96.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 152.00 | 855 887.00 | | 702 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 655.00 | 824 309.00 | | 719 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 503.00 | 31 577.00 | | -17 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
UX Autres créances clients | 120 068.00 | 120 068.00 | | 120 068.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VC Groupe et associés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 215.00 | 137 710.00 | 28 505.00 | 166 215.00 |
VW T.V.A. | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |