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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 7 053.00 | 14 946.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 033.00 | 66 417.00 | 24 615.00 | 91 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 134.00 | 76 438.00 | 35 696.00 | 112 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 074.00 | 151 080.00 | 120 993.00 | 272 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 126 588.00 | | 126 588.00 | 126 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
BZ Autres créances | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CF Disponibilités | 92 381.00 | | 92 381.00 | 92 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 565.00 | | 344 565.00 | 344 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 639.00 | 151 080.00 | 465 558.00 | 616 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 181 844.00 | | | 181 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
DL TOTAL (I) | 314 533.00 | | | 314 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 225.00 | | | 93 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
EA Autres dettes | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 025.00 | | | 151 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 558.00 | | | 465 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 708.00 | | | 150 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 226.00 | 93 226.00 | | 93 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
VB T. V. A. | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 838.00 | 102 838.00 | | 102 838.00 |
VW T.V.A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 709.00 | 150 709.00 | | 150 709.00 |