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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 117 207.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 164.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 111.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 127 847.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 263 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 274 657.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 936.00 | |
CF Disponibilités | | | 477 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 051 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 178 965.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 632 737.00 | 503 690.00 | | 632 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 682.00 | 129 046.00 | | 148 682.00 |
DL TOTAL (I) | 825 418.00 | 676 737.00 | | 825 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 661.00 | 130 600.00 | | 150 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 780.00 | 88 426.00 | | 83 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 412.00 | 141 205.00 | | 112 412.00 |
EA Autres dettes | 6 693.00 | 16 979.00 | | 6 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 547.00 | 422 797.00 | | 353 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 965.00 | 1 099 533.00 | | 1 178 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 083.00 | | 5 170.00 | 330 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 334.00 | | | 127 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 384.00 | | 5 170.00 | 202 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 062.00 | 4 344.00 | | 203 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | 351.00 | | 9 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 286.00 | 3 993.00 | | 193 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 828.00 | 1 595.00 | 2 126.00 | 3 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 828.00 | 1 595.00 | 2 126.00 | 3 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 828.00 | 1 595.00 | 2 126.00 | 3 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 780.00 | 83 780.00 | | 83 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 766.00 | 269 766.00 | | 269 766.00 |
UX Autres créances clients | 312 890.00 | 308 934.00 | 3 956.00 | 312 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 890.00 | 308 934.00 | 3 956.00 | 312 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 547.00 | 353 547.00 | | 353 547.00 |