| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 231 097.00 | 1 042 997.00 | 188 100.00 | 1 231 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CF Disponibilités | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 441.00 | 1 042 997.00 | 218 443.00 | 1 261 441.00 |
CU Autres participations | 1 231 097.00 | 1 042 997.00 | 188 100.00 | 1 231 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 |
DG Autres réserves | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
DH Report à nouveau | -155 863.00 | -168 412.00 | | -155 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 639.00 | 12 548.00 | | -899 639.00 |
DL TOTAL (I) | 104 212.00 | 1 003 851.00 | | 104 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 122.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 752.00 | 17 000.00 | | 20 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229.00 | 10 815.00 | | 5 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 627.00 | 64 077.00 | | 42 627.00 |
EA Autres dettes | 45 600.00 | 216 000.00 | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 231.00 | 308 014.00 | | 114 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 443.00 | 1 311 865.00 | | 218 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 231.00 | 308 014.00 | | 114 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 1.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -1.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 000.00 | 485 173.00 | | 212 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 639.00 | 472 625.00 | | 1 111 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 639.00 | 12 548.00 | | -899 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 097.00 | | | 1 235 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 231 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 231 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 097.00 | | | 1 235 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 997.00 | 900 000.00 | | 142 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 997.00 | 900 000.00 | | 142 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 900 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 231.00 | 114 231.00 | | 114 231.00 |