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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 986.00 | 282 233.00 | 68 753.00 | 350 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 969.00 | 282 233.00 | 93 737.00 | 375 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
072 Créances – Autres | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
084 Disponibilités | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 095.00 | | 139 095.00 | 139 095.00 |
110 Total général Actif | 515 064.00 | 282 233.00 | 232 831.00 | 515 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 023.00 | | | 509 023.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 361.00 | | | 493 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 531.00 | | | 199 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 92 458.00 | | | 92 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 783.00 | | | 145 783.00 |
252 Charges sociales | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 065.00 | | | 479 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 329.00 | | | 372 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |