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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 602.00 | | 318 602.00 | 318 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 459.00 | 190 067.00 | 151 392.00 | 341 459.00 |
040 Immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 630.00 | 190 067.00 | 479 563.00 | 669 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
072 Créances – Autres | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
084 Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
110 Total général Actif | 707 627.00 | 190 067.00 | 517 560.00 | 707 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 863.00 | | | 327 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
230 Autres produits | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 804.00 | | | 431 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 269.00 | | | 197 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
242 Autres charges externes. | 121 292.00 | | | 121 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 181.00 | | | -32 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
252 Charges sociales | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
262 Autres charges | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 864.00 | | | 502 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 060.00 | | | -71 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | -269.00 | | | -269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595 136.00 | | | 595 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 494.00 | | | 74 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 946.00 | | | 62 946.00 |