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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 758.00 | 5 863.00 | 1 894.00 | 7 758.00 |
AH Fonds commercial | 131 531.00 | | 131 531.00 | 131 531.00 |
AP Constructions | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 862.00 | 50 784.00 | 17 077.00 | 67 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 363.00 | 143 916.00 | 127 446.00 | 271 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 138.00 | 201 723.00 | 284 415.00 | 486 138.00 |
BT Marchandises | 1 644 706.00 | 60 196.00 | 1 584 509.00 | 1 644 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 261.00 | 1 399.00 | 273 862.00 | 275 261.00 |
BZ Autres créances | 400 839.00 | | 400 839.00 | 400 839.00 |
CF Disponibilités | 631 039.00 | | 631 039.00 | 631 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 830.00 | 61 596.00 | 2 900 234.00 | 2 961 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 969.00 | 263 320.00 | 3 184 649.00 | 3 447 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 648 536.00 | 573 986.00 | | 648 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 724.00 | 74 551.00 | | 246 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 386.00 | 18 274.00 | | 14 386.00 |
DL TOTAL (I) | 931 647.00 | 688 811.00 | | 931 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 885.00 | 916 872.00 | | 914 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 797.00 | 9 582.00 | | 40 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 662.00 | 1 039 366.00 | | 960 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 597.00 | 219 568.00 | | 291 597.00 |
EA Autres dettes | 45 058.00 | 50 817.00 | | 45 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 001.00 | 2 236 207.00 | | 2 253 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 649.00 | 2 925 018.00 | | 3 184 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 186 002.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 783.00 | | 76 031.00 | 418 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 675.00 | 486 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 875.00 | 139 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 340 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 915.00 | | 250.00 | 140 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 306.00 | | 71 879.00 | 275 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | 3 902.00 | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 295.00 | 33 207.00 | 5 777.00 | 174 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 513.00 | 1 226.00 | 1 875.00 | 6 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 782.00 | 31 980.00 | 3 903.00 | 167 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 288.00 | | 19 091.00 | 79 288.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 687.00 | | 19 091.00 | 80 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 687.00 | | 19 091.00 | 80 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 663.00 | 960 663.00 | | 960 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 305.00 | 94 305.00 | | 94 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 296.00 | 69 296.00 | | 69 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UX Autres créances clients | 273 582.00 | 273 582.00 | | 273 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
VC Groupe et associés | 199 047.00 | 199 047.00 | | 199 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 998.00 | 133 588.00 | 772 411.00 | 905 998.00 |
VI Groupe et associés | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 559.00 | 110 559.00 | | 110 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 403.00 | 692 403.00 | | 692 403.00 |
VW T.V.A. | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 002.00 | 1 480 591.00 | 772 411.00 | 2 253 002.00 |