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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 574.00 | 4 315.00 | 6 259.00 | 10 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 360.00 | 28 709.00 | 37 651.00 | 66 360.00 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AP Constructions | 53 978.00 | 44 089.00 | 9 890.00 | 53 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 342.00 | 26 372.00 | 971.00 | 27 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 799.00 | 114 305.00 | 19 494.00 | 133 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 992.00 | 217 789.00 | 89 204.00 | 306 992.00 |
BT Marchandises | 382 893.00 | | 382 893.00 | 382 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 189.00 | | 146 189.00 | 146 189.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 534 511.00 | | 534 511.00 | 534 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 804.00 | | 1 186 804.00 | 1 186 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 796.00 | 217 789.00 | 1 276 007.00 | 1 493 796.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 639 311.00 | | | 639 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
DL TOTAL (I) | 734 755.00 | | | 734 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 660.00 | | | 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 660.00 | | | 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 592.00 | | | 362 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
EA Autres dettes | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 592.00 | | | 540 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 007.00 | | | 1 276 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 995.00 | | | 538 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 470.00 | 308 464.00 | 1 967 935.00 | 1 659 470.00 |
FG Production vendue services | 77 799.00 | 3 209.00 | 81 008.00 | 77 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 269.00 | 311 674.00 | 2 048 943.00 | 1 737 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 931.00 | | | 2 057 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 828.00 | | | 1 990 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 951.00 | | 9 041.00 | 297 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 427.00 | | 2 299.00 | 74 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 378.00 | | 6 742.00 | 208 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 922.00 | 15 867.00 | | 201 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | 2 115.00 | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 550.00 | 2 159.00 | | 26 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 172.00 | 11 593.00 | | 173 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 592.00 | 362 592.00 | | 362 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 146 189.00 | 146 189.00 | | 146 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 710.00 | 2 113.00 | 1 597.00 | 3 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 089.00 | 155 017.00 | 72.00 | 155 089.00 |
VW T.V.A. | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 925.00 | 464 328.00 | 1 597.00 | 465 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
ST Autres comptes | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
YT Sous‐traitance | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309.00 | | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 432.00 | | | 306 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 083.00 | | | 312 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 866.00 | | | 257 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |