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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AH Fonds commercial | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
AP Constructions | 415 539.00 | 292 415.00 | 123 124.00 | 415 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 356.00 | 68 703.00 | 11 653.00 | 80 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 551.00 | 98 265.00 | 29 286.00 | 127 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 669.00 | 466 307.00 | 257 362.00 | 723 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 334.00 | 2 544.00 | 9 790.00 | 12 334.00 |
BZ Autres créances | 253 155.00 | | 253 155.00 | 253 155.00 |
CF Disponibilités | 751 686.00 | | 751 686.00 | 751 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 954.00 | 2 544.00 | 1 024 409.00 | 1 026 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 623.00 | 468 851.00 | 1 281 772.00 | 1 750 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 555 016.00 | 453 699.00 | | 555 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 382.00 | 101 317.00 | | 65 382.00 |
DL TOTAL (I) | 661 098.00 | 595 716.00 | | 661 098.00 |
DP Provisions pour risques | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 140.00 | 31 400.00 | | 35 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 404.00 | 219 597.00 | | 228 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 088.00 | 296 586.00 | | 294 088.00 |
EA Autres dettes | 25 330.00 | 30 105.00 | | 25 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 962.00 | 577 687.00 | | 582 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 772.00 | 1 173 403.00 | | 1 281 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 962.00 | 577 687.00 | | 582 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 099 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 621.00 | 10 942.00 | | 26 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | 947.00 | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | 947.00 | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | -1 907.00 | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 505.00 | 27 803.00 | | 24 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 946.00 | 2 245 295.00 | | 2 392 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 564.00 | 2 143 978.00 | | 2 327 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 382.00 | 101 317.00 | | 65 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 672.00 | | 14 998.00 | 708 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 084.00 | | 1 140.00 | 99 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 588.00 | | 13 858.00 | 609 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 869.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 1 140.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 729.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 544.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 962.00 | 552 962.00 | | 582 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 404.00 | 228 404.00 | | 228 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
UX Autres créances clients | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VC Groupe et associés | 218 957.00 | 218 957.00 | | 218 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 237.00 | 138 237.00 | | 138 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 803.00 | 272 803.00 | | 272 803.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 962.00 | 582 962.00 | | 582 962.00 |