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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 963.00 | 51 403.00 | 192 560.00 | 243 963.00 |
BZ Autres créances | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 611.00 | | 638 611.00 | 638 611.00 |
CF Disponibilités | 1 655 941.00 | | 1 655 941.00 | 1 655 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 836.00 | 51 403.00 | 2 512 433.00 | 2 563 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 836.00 | 51 403.00 | 2 512 433.00 | 2 563 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 861 189.00 | 727 489.00 | | 861 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 431.00 | 133 700.00 | | 344 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 543.00 | 903 112.00 | | 1 247 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 884.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 280.00 | 136 596.00 | | 89 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 543.00 | 290 802.00 | | 201 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 190.00 | 8 650.00 | | 6 190.00 |
EA Autres dettes | 566 187.00 | 292 089.00 | | 566 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 680.00 | 527 285.00 | | 401 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 890.00 | 1 256 921.00 | | 1 264 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 433.00 | 2 160 033.00 | | 2 512 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 890.00 | | | 1 264 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 5 765.00 | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 184.00 | | 733.00 | 579 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 618.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 918.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 452 022.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 278.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 022.00 | | | 452 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 544.00 | | 733.00 | 119 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 852.00 | 5 611.00 | 93 463.00 | 87 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 555.00 | 5 611.00 | 91 166.00 | 85 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 956.00 | 51 403.00 | 62 956.00 | 62 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 956.00 | 51 403.00 | 62 956.00 | 62 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 956.00 | 51 403.00 | 62 956.00 | 62 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 403.00 | 62 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 187.00 | 566 187.00 | | 566 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 680.00 | 401 680.00 | | 401 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 243 963.00 | 243 963.00 | | 243 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
VB T. V. A. | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VC Groupe et associés | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 284.00 | 269 284.00 | | 269 284.00 |
VW T.V.A. | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 890.00 | 1 264 890.00 | | 1 264 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 773.00 | 22 829.00 | | 65 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 169.00 | 39 045.00 | | 13 169.00 |
ST Autres comptes | 89 063.00 | 131 940.00 | | 89 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 141.00 | 54 599.00 | | 29 141.00 |
YT Sous‐traitance | 3 078.00 | 14 646.00 | | 3 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 905.00 | 14 671.00 | | 14 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 773.00 | 22 829.00 | | 65 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 964.00 | 267 781.00 | | 147 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 639.00 | 29 374.00 | | 17 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 356.00 | 254 901.00 | | 149 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |