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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AP Constructions | 44 949.00 | 33 560.00 | 11 389.00 | 44 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 702.00 | 27 921.00 | 2 780.00 | 30 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 598.00 | 615 527.00 | 459 070.00 | 1 074 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 353.00 | 680 033.00 | 480 320.00 | 1 160 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 211.00 | 6 727.00 | 483 484.00 | 490 211.00 |
BZ Autres créances | 135 654.00 | | 135 654.00 | 135 654.00 |
CF Disponibilités | 430 064.00 | | 430 064.00 | 430 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 432.00 | 6 727.00 | 1 067 704.00 | 1 074 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 786.00 | 686 760.00 | 1 548 025.00 | 2 234 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 723 192.00 | 540 305.00 | | 723 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 512.00 | 182 886.00 | | 150 512.00 |
DK Provisions réglementées | 28 327.00 | 31 199.00 | | 28 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 098.00 | 905 458.00 | | 1 053 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 670.00 | 150 635.00 | | 75 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 299.00 | 15 252.00 | | 27 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 939.00 | 156 926.00 | | 145 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 281.00 | 239 719.00 | | 242 281.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 926.00 | 562 534.00 | | 494 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 025.00 | 1 467 992.00 | | 1 548 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 291.00 | 472 137.00 | | 483 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
FG Production vendue services | 2 881 917.00 | 10 751.00 | 2 892 669.00 | 2 881 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 830.00 | 10 751.00 | 2 898 582.00 | 2 887 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 015.00 | 47 500.00 | | 86 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 832.00 | 16 620.00 | | 3 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 848.00 | 64 564.00 | | 89 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 156.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 346.00 | 32 709.00 | | 14 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | 9 397.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 707.00 | 43 262.00 | | 15 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 141.00 | 21 301.00 | | 74 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 820.00 | 59 151.00 | | 49 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 472.00 | 3 026 683.00 | | 3 093 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 960.00 | 2 843 797.00 | | 2 942 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 512.00 | 182 886.00 | | 150 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 156.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 940.00 | 145 940.00 | | 145 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 482 139.00 | 482 139.00 | | 482 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
VB T. V. A. | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 240.00 | 63 605.00 | 11 636.00 | 75 240.00 |
VI Groupe et associés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VP Divers | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 480.00 | 631 327.00 | 15 153.00 | 646 480.00 |
VW T.V.A. | 115 479.00 | 115 479.00 | | 115 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 928.00 | 483 292.00 | 11 636.00 | 494 928.00 |