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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 783.00 | 78 619.00 | 21 164.00 | 99 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 307.00 | 279 142.00 | 33 165.00 | 312 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 961.00 | 411 513.00 | 77 448.00 | 488 961.00 |
BT Marchandises | 583 974.00 | 1 404.00 | 582 570.00 | 583 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 450.00 | 23 794.00 | 1 096 656.00 | 1 120 450.00 |
BZ Autres créances | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 431.00 | | 219 431.00 | 219 431.00 |
CF Disponibilités | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 418.00 | 25 198.00 | 2 063 220.00 | 2 088 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 379.00 | 436 711.00 | 2 140 668.00 | 2 577 379.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 457 467.00 | 454 560.00 | | 457 467.00 |
DH Report à nouveau | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 654.00 | 302 908.00 | | 305 654.00 |
DL TOTAL (I) | 804 571.00 | 798 916.00 | | 804 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 026.00 | 49 133.00 | | 29 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 436.00 | 358 724.00 | | 531 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 973.00 | 618 490.00 | | 610 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 894.00 | 149 263.00 | | 132 894.00 |
EA Autres dettes | 31 767.00 | 6 155.00 | | 31 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 097.00 | 1 181 765.00 | | 1 336 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 668.00 | 1 980 681.00 | | 2 140 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 146.00 | 1 165 782.00 | | 1 327 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | 559.00 | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 211.00 | 25 403.00 | 23 100.00 | 409 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 053.00 | | 14 300.00 | 68 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 158.00 | 25 403.00 | 8 800.00 | 341 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 973.00 | 610 973.00 | | 610 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 203.00 | 563 203.00 | | 563 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 026.00 | 20 075.00 | 8 951.00 | 29 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 894.00 | 132 894.00 | | 132 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232 871.00 | 1 232 871.00 | | 1 232 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 889.00 | 1 232 871.00 | 18.00 | 1 232 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 097.00 | 1 327 146.00 | 8 951.00 | 1 336 097.00 |