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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 922.00 | | 811 922.00 | 811 922.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 45 906.00 | 30 907.00 | 14 998.00 | 45 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 123.00 | 93 417.00 | 8 706.00 | 102 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 104.00 | 152 325.00 | 2 153 779.00 | 2 306 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 954.00 | 1 000.00 | 194 954.00 | 195 954.00 |
BZ Autres créances | 193 155.00 | | 193 155.00 | 193 155.00 |
CF Disponibilités | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 330.00 | 1 000.00 | 425 330.00 | 426 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 435.00 | 153 325.00 | 2 579 110.00 | 2 732 435.00 |
CU Autres participations | 1 289 158.00 | 28 000.00 | 1 261 158.00 | 1 289 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 100.00 | | | 541 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DG Autres réserves | 334 632.00 | | | 334 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 093.00 | | | 199 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 615.00 | | | 1 220 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 268.00 | | | 303 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 628.00 | | | 400 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 869.00 | | | 581 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 494.00 | | | 1 358 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 110.00 | | | 2 579 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 025.00 | | | 1 227 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 641.00 | | 69 464.00 | 2 319 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 000.00 | 1 341 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 000.00 | 2 306 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 923.00 | | | 811 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 331.00 | | 1 800.00 | 151 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 387.00 | | 67 664.00 | 1 356 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 454.00 | 3 871.00 | | 120 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 454.00 | 3 871.00 | | 120 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 869.00 | 581 869.00 | | 581 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 181.00 | 217 181.00 | -183 448.00 | 217 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
UP Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 195 954.00 | 195 954.00 | | 195 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 935.00 | 99 467.00 | 131 469.00 | 230 935.00 |
VI Groupe et associés | 183 448.00 | 183 448.00 | 183 448.00 | 183 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 156.00 | 193 156.00 | | 193 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 637.00 | 391 744.00 | 51 893.00 | 443 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 494.00 | 1 227 025.00 | 131 469.00 | 1 358 494.00 |