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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 117.00 | 95 697.00 | 35 420.00 | 131 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 494.00 | 102 600.00 | 53 893.00 | 156 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 021.00 | 12 088.00 | 492 932.00 | 505 021.00 |
BZ Autres créances | 98 211.00 | | 98 211.00 | 98 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CF Disponibilités | 629 963.00 | | 629 963.00 | 629 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 690.00 | 12 088.00 | 1 257 601.00 | 1 269 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 184.00 | 114 688.00 | 1 311 495.00 | 1 426 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DG Autres réserves | 278 738.00 | | | 278 738.00 |
DH Report à nouveau | 202 567.00 | | | 202 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 971.00 | | | 244 971.00 |
DL TOTAL (I) | 786 194.00 | | | 786 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 044.00 | | | 265 044.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 315.00 | | | 172 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 300.00 | | | 525 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 495.00 | | | 1 311 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 300.00 | | | 525 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 473.00 | 65 246.00 | 999 719.00 | 934 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 473.00 | 65 246.00 | 999 719.00 | 934 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 714.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 684.00 | | | 1 023 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 713.00 | | | 778 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 971.00 | | | 244 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 205.00 | | 5 288.00 | 151 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 828.00 | | 5 288.00 | 125 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 885.00 | 13 714.00 | | 88 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 982.00 | 13 714.00 | | 81 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 315.00 | 172 315.00 | | 172 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 488 774.00 | 488 774.00 | | 488 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VC Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 576.00 | 603 232.00 | 3 343.00 | 606 576.00 |
VW T.V.A. | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 300.00 | 525 300.00 | | 525 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
ST Autres comptes | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
YT Sous‐traitance | 297 438.00 | | | 297 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 895.00 | | | 186 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 997.00 | | | 380 997.00 |